| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 0.57% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.091 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.15% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2851 | 1.02% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.273 | 0.91% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2195 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2808327.87元 |
| 本期利润 | 704138.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66541.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 2960593.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2844411.9元 |
| 本期利润 | 705145.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66981.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 3082459.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2693408.1元 |
| 本期利润 | -824425.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4733991.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 152813255.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2139923.62元 |
| 本期利润 | 4783585.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17648267.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 158779978.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 724845.48元 |
| 本期利润 | 35172.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393720.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 4130211.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 500963.23元 |
| 本期利润 | -117561.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304205.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0689元 |
| 期末基金资产净值 | 4722569.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135829.09元 |
| 本期利润 | 520264.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161264.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 8490109.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13557.91元 |
| 本期利润 | 45720.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379348.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 11548986.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37428.71元 |
| 本期利润 | 123204.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 525281.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 15698991.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48796.69元 |
| 本期利润 | 112954.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 685386.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 20102387.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62319.92元 |
| 本期利润 | 214682.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 861096.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 26012236.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26487.97元 |
| 本期利润 | 37466.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2697185.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
| 期末基金资产净值 | 78836855.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2704607.77元 |
| 本期利润 | 4419369.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3265383.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 96709752.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3996128.38元 |
| 本期利润 | 6818880.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6077087.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 311667989.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2992707.34元 |
| 本期利润 | 3292252.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3326511.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 356392992.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4942971.04元 |
| 本期利润 | 193574.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124916.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 373265578.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
