| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.0785 | 0.57% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.091 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3386 | 1.15% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2851 | 1.02% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.273 | 0.91% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2195 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1035958.28 |
| 1.利息收入 | 45020.76 |
| 存款利息收入 | 17584.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2547329.04 |
| 股票投资收益 | -2450510.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105756.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8938.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3512466.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25800.47 |
| 减：二、费用 | 331820.06 |
| 1.管理人报酬 | 209417.79 |
| 2.托管费 | 34902.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28641.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28641.34 |
| 6.其他费用 | 57124.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704138.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704138.22 |
| 一、收入： | 1077083.15 |
| 1.利息收入 | 44428.07 |
| 存款利息收入 | 16991.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2542678.02 |
| 股票投资收益 | -2404220.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146123.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7666.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3549557.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25775.78 |
| 减：二、费用 | 371937.73 |
| 1.管理人报酬 | 200470.63 |
| 2.托管费 | 33411.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28641.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28641.34 |
| 6.其他费用 | 107695.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705145.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705145.42 |
| 一、收入： | 265117.81 |
| 1.利息收入 | 98287.53 |
| 存款利息收入 | 26023.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683840.78 |
| 股票投资收益 | -1515358.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5041381.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157817.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3517833.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
822.92 |
| 减：二、费用 | 1089543.13 |
| 1.管理人报酬 | 745935.26 |
| 2.托管费 | 124322.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38582.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38582.31 |
| 6.其他费用 | 170588.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-824425.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-824425.32 |
| 一、收入： | 5220188.45 |
| 1.利息收入 | 55719.0 |
| 存款利息收入 | 17656.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2520698.96 |
| 股票投资收益 | 390679.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1996152.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133866.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2643662.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.24 |
| 减：二、费用 | 436602.58 |
| 1.管理人报酬 | 273575.47 |
| 2.托管费 | 45595.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17407.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17407.39 |
| 6.其他费用 | 96791.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4783585.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4783585.87 |
| 一、收入： | 167148.25 |
| 1.利息收入 | 31723.38 |
| 存款利息收入 | 16743.98 |
| 债券利息收入 | 14538.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
822960.39 |
| 股票投资收益 | 663578.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153641.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-689672.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2137.24 |
| 减：二、费用 | 131975.53 |
| 1.管理人报酬 | 30430.95 |
| 2.托管费 | 5071.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18422.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78044.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35172.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35172.72 |
| 一、收入： | -45645.11 |
| 1.利息收入 | 18761.22 |
| 存款利息收入 | 9654.04 |
| 债券利息收入 | 8666.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
553037.83 |
| 股票投资收益 | 394118.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153641.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5277.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-618524.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1080.3 |
| 减：二、费用 | 71916.12 |
| 1.管理人报酬 | 17045.61 |
| 2.托管费 | 2840.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13099.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38923.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117561.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117561.23 |
| 一、收入： | 828305.7 |
| 1.利息收入 | 172569.28 |
| 存款利息收入 | 13656.03 |
| 债券利息收入 | 110801.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4971.87 |
| 股票投资收益 | 5108.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26551.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16471.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
656093.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4614.35 |
| 减：二、费用 | 308040.85 |
| 1.管理人报酬 | 171347.73 |
| 2.托管费 | 22855.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26503.4 |
| 5.利息支出 | 35.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35.54 |
| 6.其他费用 | 87284.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520264.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520264.85 |
| 一、收入： | 219255.75 |
| 1.利息收入 | 130065.16 |
| 存款利息收入 | 8592.3 |
| 债券利息收入 | 73805.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29449.46 |
| 股票投资收益 | 49417.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28261.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8293.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59277.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463.17 |
| 减：二、费用 | 173535.7 |
| 1.管理人报酬 | 97717.5 |
| 2.托管费 | 13028.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14741.27 |
| 5.利息支出 | 35.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35.54 |
| 6.其他费用 | 48011.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45720.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45720.05 |
| 一、收入： | 604528.26 |
| 1.利息收入 | 377405.39 |
| 存款利息收入 | 52086.97 |
| 债券利息收入 | 157312.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140743.15 |
| 股票投资收益 | 102136.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22045.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16561.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85775.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603.73 |
| 减：二、费用 | 481323.56 |
| 1.管理人报酬 | 308536.81 |
| 2.托管费 | 41138.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50933.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80714.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123204.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123204.7 |
| 一、收入： | 396437.64 |
| 1.利息收入 | 178151.72 |
| 存款利息收入 | 34947.24 |
| 债券利息收入 | 44507.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153578.34 |
| 股票投资收益 | 90672.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46345.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16561.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64157.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550.11 |
| 减：二、费用 | 283483.48 |
| 1.管理人报酬 | 175544.33 |
| 2.托管费 | 23405.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44550.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39982.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112954.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112954.16 |
| 一、收入： | 756874.78 |
| 1.利息收入 | 601213.97 |
| 存款利息收入 | 40701.02 |
| 债券利息收入 | 377638.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2936.59 |
| 股票投资收益 | -493598.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495966.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 568.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152362.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361.88 |
| 减：二、费用 | 542192.52 |
| 1.管理人报酬 | 282638.97 |
| 2.托管费 | 37685.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32924.43 |
| 5.利息支出 | 10326.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10326.45 |
| 6.其他费用 | 178398.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214682.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214682.26 |
| 一、收入： | 56236.55 |
| 1.利息收入 | 45258.52 |
| 存款利息收入 | 1632.31 |
| 债券利息收入 | 19251.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10978.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18770.55 |
| 1.管理人报酬 | 13691.02 |
| 2.托管费 | 1825.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3219.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37466.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37466.0 |
| 一、收入： | 6974330.9 |
| 1.利息收入 | 7819513.82 |
| 存款利息收入 | 20964.31 |
| 债券利息收入 | 7484086.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2673100.12 |
| 股票投资收益 | -96029.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2564587.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -12483.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1714761.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113155.92 |
| 减：二、费用 | 2554961.85 |
| 1.管理人报酬 | 1694427.08 |
| 2.托管费 | 282404.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71332.02 |
| 5.利息支出 | 341365.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341365.47 |
| 6.其他费用 | 146362.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4419369.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4419369.05 |
| 一、收入： | 15232331.99 |
| 1.利息收入 | 15185818.95 |
| 存款利息收入 | 40763.66 |
| 债券利息收入 | 15086926.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2978759.47 |
| 股票投资收益 | -2127012.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1174996.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323249.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2822752.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202520.11 |
| 减：二、费用 | 8413451.21 |
| 1.管理人报酬 | 4238724.38 |
| 2.托管费 | 706454.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132378.28 |
| 5.利息支出 | 3025023.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3025023.79 |
| 6.其他费用 | 310870.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6818880.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6818880.78 |
| 一、收入： | 7776470.15 |
| 1.利息收入 | 7435647.72 |
| 存款利息收入 | 22020.34 |
| 债券利息收入 | 7411820.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40004.85 |
| 股票投资收益 | 425934.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651781.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185842.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
299544.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81282.48 |
| 减：二、费用 | 4484218.01 |
| 1.管理人报酬 | 2194327.59 |
| 2.托管费 | 365721.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76900.6 |
| 5.利息支出 | 1697948.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1697948.94 |
| 6.其他费用 | 149319.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3292252.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3292252.14 |
| 一、收入： | 3531737.0 |
| 1.利息收入 | 5830022.87 |
| 存款利息收入 | 189277.22 |
| 债券利息收入 | 4417707.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2250592.21 |
| 股票投资收益 | 2550724.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -444720.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144588.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4749396.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200518.34 |
| 减：二、费用 | 3338162.38 |
| 1.管理人报酬 | 2414903.65 |
| 2.托管费 | 402483.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144626.06 |
| 5.利息支出 | 217358.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217358.03 |
| 6.其他费用 | 158790.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193574.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193574.62 |
