嘉实稳丰纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4088187.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10245.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
704.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4099147.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680.5 |
| 应付托管费 |
226.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240505.03 |
| 负债合计 |
241888.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3750029.75 |
| 所有者权益合计 |
3857259.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4099147.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548991.71 |
| 结算备付金 |
3000.0 |
| 存出保证金 |
49516.82 |
| 交易性金融资产 |
3500350.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3500350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
128495.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4230954.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36.54 |
| 应付管理人报酬 |
1020.28 |
| 应付托管费 |
340.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
185192.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3879607.01 |
| 所有者权益合计 |
4045761.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4230954.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35146486.95 |
| 结算备付金 |
1818.28 |
| 存出保证金 |
36295.73 |
| 交易性金融资产 |
2328460504.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1905146000.0 |
| 资产支持证券投资 |
423314504.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34652504.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398297609.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
738775.34 |
| 应付托管费 |
246258.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186129.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136700.0 |
| 负债合计 |
35133411.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2328737223.5 |
| 所有者权益合计 |
2363164198.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398297609.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9343484.91 |
| 结算备付金 |
657142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2596397648.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2120772000.0 |
| 资产支持证券投资 |
475625648.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43037047.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2649435323.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999670.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231601.28 |
| 应付托管费 |
77200.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30059.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
140350255.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496061501.8 |
| 所有者权益合计 |
2509085067.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2649435323.22 |
