| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 932250.84 |
| 1.利息收入 | 14204552.55 |
| 存款利息收入 | 52898.28 |
| 债券利息收入 | 11029002.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 3122596.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36491554.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37570092.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 1078537.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23219166.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.57 |
| 减：二、费用 | 1770088.23 |
| 1.管理人报酬 | 1138790.94 |
| 2.托管费 | 379596.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9914.35 |
| 5.利息支出 | 39708.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39708.13 |
| 6.其他费用 | 202077.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-837837.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-837837.39 |
| 一、收入： | 28137157.83 |
| 1.利息收入 | 62347986.52 |
| 存款利息收入 | 478722.05 |
| 债券利息收入 | 49221279.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 11970437.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10989901.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10678757.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -311143.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23220958.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.67 |
| 减：二、费用 | 9172515.17 |
| 1.管理人报酬 | 4337233.14 |
| 2.托管费 | 1445744.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24719.35 |
| 5.利息支出 | 3216918.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3216918.3 |
| 6.其他费用 | 147900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18964642.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18964642.66 |
| 一、收入： | 9177898.91 |
| 1.利息收入 | 2737054.79 |
| 存款利息收入 | 349427.02 |
| 债券利息收入 | 1891932.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 377670.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124587.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124587.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6565432.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446116.43 |
| 1.管理人报酬 | 284134.26 |
| 2.托管费 | 94711.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10991.12 |
| 5.利息支出 | 55879.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55879.67 |
| 6.其他费用 | 400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8731782.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8731782.48 |
