| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.50% | -0.82% | -2.52% | -6.47% | -3.48% | -9.94% | -13.48% | -11.68% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
991|1100 | 1082|1225 | 1061|1214 | 1034|1182 | 974|1131 | 935|1036 | 699|837 | 531|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1006 | 1.2836 | 0.32% | |
| 2024-08-22 | 1.0971 | 1.2801 | -0.34% | |
| 2024-08-21 | 1.1008 | 1.2838 | -0.16% | |
| 2024-08-20 | 1.1026 | 1.2856 | -0.68% | |
| 2024-08-19 | 1.1102 | 1.2932 | 0.05% |
截至2024-06-30 泓德裕祥债券C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 454.89 | 0.66% |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 239.89 | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 235.84 | 0.34% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 171.57 | 0.25% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 156.59 | 0.23% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.00 | 147.30 | 0.21% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 145.76 | 0.21% |
| 601288 | 农业银行 | 31.00 | 136.82 | 0.20% |
| 601328 | 交通银行 | 17.00 | 133.64 | 0.19% |
| 000651 | 格力电器 | 3.00 | 125.50 | 0.18% |
