泓德裕康债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3280714.23元 |
| 本期利润 |
-1407295.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1465813.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
41024129.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1110500.13元 |
| 本期利润 |
-765998.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4251578.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
50025504.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-926115.7元 |
| 本期利润 |
-3835570.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6044660.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
57517303.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196797.03元 |
| 本期利润 |
-1751051.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9178958.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1465元 |
| 期末基金资产净值 |
78314245.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8297601.58元 |
| 本期利润 |
3701499.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
127729459.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4707333.57元 |
| 本期利润 |
4032747.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16019194.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
177026626.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4697230.37元 |
| 本期利润 |
9798981.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9627612.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0822元 |
| 期末基金资产净值 |
143238381.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768280.2元 |
| 本期利润 |
1792294.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1500656.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
52120759.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156104.36元 |
| 本期利润 |
315440.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153637.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
17563221.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8352.03元 |
| 本期利润 |
9690.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14014.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0839元 |
| 期末基金资产净值 |
189213.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3214.2元 |
| 本期利润 |
3241.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2645.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
100324.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3524.93元 |
| 本期利润 |
2634.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4666.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
145919.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152.1元 |
| 本期利润 |
7338.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
723.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
121332.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2700.48元 |
| 本期利润 |
3582.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2509.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
508308.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2349.88元 |
| 本期利润 |
-3885.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3903.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
376445.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
