| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60525601.03元 |
| 本期利润 | -29983839.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35982630.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 603480236.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28612507.38元 |
| 本期利润 | -21890015.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98413406.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 920135141.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30744549.88元 |
| 本期利润 | -207394885.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331094783.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 2644592582.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17461151.97元 |
| 本期利润 | -115794939.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529512541.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 3915591245.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 463163684.41元 |
| 本期利润 | 259588025.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 6776689014.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250679709.44元 |
| 本期利润 | 264744377.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 981019152.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 9314699515.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 277079497.68元 |
| 本期利润 | 609436128.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 670333503.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 8283957773.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62854107.92元 |
| 本期利润 | 169418633.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143739569.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 3426611912.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18280532.33元 |
| 本期利润 | 33990179.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31422636.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 1464477256.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6062929.04元 |
| 本期利润 | 9355235.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9802588.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 118204132.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2616219.82元 |
| 本期利润 | 3347316.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3737188.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 108724503.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3000367.24元 |
| 本期利润 | 2490208.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4120649.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 107843110.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -681203.21元 |
| 本期利润 | 2494290.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1112178.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 105107511.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2001353.45元 |
| 本期利润 | 425295.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -207448.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 103203405.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1448394.54元 |
| 本期利润 | -1863001.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1861568.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 203956022.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
