| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1247525.03 |
| 存出保证金 | 42749.55 |
| 交易性金融资产 | 683289570.65 |
| 股票投资 | 102749458.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 580540112.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 999869.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4355.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685829850.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39321757.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1040573.71 |
| 应付管理人报酬 | 330842.43 |
| 应付托管费 | 71682.49 |
| 应付销售服务费 | 12217.95 |
| 应付税费 | 29530.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518879.28 |
| 负债合计 | 41325483.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533283998.93 |
| 所有者权益合计 | 644504366.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 685829850.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 382859.82 |
| 结算备付金 | 1377474.54 |
| 存出保证金 | 76838.99 |
| 交易性金融资产 | 1051875083.81 |
| 股票投资 | 181248407.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 870626675.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2298783.89 |
| 应收证券清算款 | 1301824.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4587.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1057317452.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85027408.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1075075.68 |
| 应付管理人报酬 | 531633.7 |
| 应付托管费 | 115187.3 |
| 应付销售服务费 | 14367.85 |
| 应付税费 | 74432.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318700.37 |
| 负债合计 | 87156805.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792209295.1 |
| 所有者权益合计 | 970160646.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1057317452.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 875420.76 |
| 结算备付金 | 3801093.51 |
| 存出保证金 | 107166.84 |
| 交易性金融资产 | 3084666225.57 |
| 股票投资 | 522263943.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2562402282.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7304406.0 |
| 应收证券清算款 | 800000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19433.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3097573745.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 391907536.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1381536.55 |
| 应付管理人报酬 | 1385775.37 |
| 应付托管费 | 300251.32 |
| 应付销售服务费 | 17484.24 |
| 应付税费 | 218907.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252369.38 |
| 负债合计 | 395463860.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2174819303.98 |
| 所有者权益合计 | 2702109885.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3097573745.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 650055.39 |
| 结算备付金 | 2983478.6 |
| 存出保证金 | 146708.21 |
| 交易性金融资产 | 4832944408.15 |
| 股票投资 | 807089384.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4005138130.16 |
| 资产支持证券投资 | 20716893.15 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20910421.37 |
| 应收证券清算款 | 73722295.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71827.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4931429194.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 924845329.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9404894.66 |
| 应付管理人报酬 | 2123770.57 |
| 应付托管费 | 460150.28 |
| 应付销售服务费 | 23787.11 |
| 应付税费 | 342258.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323512.87 |
| 负债合计 | 937523704.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3129461984.03 |
| 所有者权益合计 | 3993905490.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4931429194.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1078539.31 |
| 结算备付金 | 45282423.9 |
| 存出保证金 | 162462.58 |
| 交易性金融资产 | 8574398360.95 |
| 股票投资 | 1312501860.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7241692500.0 |
| 资产支持证券投资 | 20204000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1655635.4 |
| 应收利息 | 100979851.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74555.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8723631829.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1754483464.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58421633.59 |
| 应付管理人报酬 | 3688841.82 |
| 应付托管费 | 799249.06 |
| 应付销售服务费 | 39720.89 |
| 应付税费 | 691245.71 |
| 应付利息 | 398048.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108360.94 |
| 负债合计 | 1819213355.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5368689110.02 |
| 所有者权益合计 | 6904418474.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 8723631829.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7523573.56 |
| 结算备付金 | 21428489.07 |
| 存出保证金 | 123286.49 |
| 交易性金融资产 | 10278856760.0 |
| 股票投资 | 1835556259.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8423304500.0 |
| 资产支持证券投资 | 19996000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 123790261.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142628788.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4063577.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10578414737.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1063876063.18 |
| 应付证券清算款 | 7287.11 |
| 应付赎回款 | 14739719.36 |
| 应付管理人报酬 | 4516782.99 |
| 应付托管费 | 978636.3 |
| 应付销售服务费 | 52048.07 |
| 应付税费 | 732216.64 |
| 应付利息 | 651196.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138090.69 |
| 负债合计 | 1086688595.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7394824474.87 |
| 所有者权益合计 | 9491726141.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 10578414737.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3368213.6 |
| 结算备付金 | 38927027.74 |
| 存出保证金 | 229569.86 |
| 交易性金融资产 | 9081630465.1 |
| 股票投资 | 1654013065.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7362323400.0 |
| 资产支持证券投资 | 65294000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39000219.5 |
| 应收证券清算款 | 379606.53 |
| 应收利息 | 109248302.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14750858.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9287534263.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 847565009.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6083007.37 |
| 应付管理人报酬 | 4047181.77 |
| 应付托管费 | 876889.39 |
| 应付销售服务费 | 40107.54 |
| 应付税费 | 673488.28 |
| 应付利息 | 87953.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215891.33 |
| 负债合计 | 860338109.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6783353269.04 |
| 所有者权益合计 | 8427196154.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 9287534263.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4660948.33 |
| 结算备付金 | 5496778.1 |
| 存出保证金 | 114949.22 |
| 交易性金融资产 | 3613516359.21 |
| 股票投资 | 641607259.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2906920600.0 |
| 资产支持证券投资 | 64988500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44200000.0 |
| 应收证券清算款 | 26794457.24 |
| 应收利息 | 48167926.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4236756.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3747188175.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 233974614.04 |
| 应付证券清算款 | 30704070.0 |
| 应付赎回款 | 1122344.15 |
| 应付管理人报酬 | 1602396.43 |
| 应付托管费 | 347185.89 |
| 应付销售服务费 | 14471.01 |
| 应付税费 | 246152.83 |
| 应付利息 | 25244.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107046.98 |
| 负债合计 | 268455503.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3030119720.65 |
| 所有者权益合计 | 3478732672.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3747188175.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 473015.82 |
| 结算备付金 | 3314726.88 |
| 存出保证金 | 59910.66 |
| 交易性金融资产 | 1639963982.37 |
| 股票投资 | 284447182.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1355516800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7910834.4 |
| 应收利息 | 21592365.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22937.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1673337773.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182389510.63 |
| 应付证券清算款 | 7383447.09 |
| 应付赎回款 | 74721.18 |
| 应付管理人报酬 | 706182.77 |
| 应付托管费 | 153006.29 |
| 应付销售服务费 | 5180.7 |
| 应付税费 | 105235.61 |
| 应付利息 | 8371.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165124.51 |
| 负债合计 | 191297296.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383172032.27 |
| 所有者权益合计 | 1482040477.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1673337773.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 910709.43 |
| 结算备付金 | 12798.36 |
| 存出保证金 | 2630.18 |
| 交易性金融资产 | 127352515.66 |
| 股票投资 | 21733937.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105618578.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16975128.49 |
| 应收证券清算款 | 792445.62 |
| 应收利息 | 1878338.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147937565.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29007756.49 |
| 应付证券清算款 | 314878.01 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57671.19 |
| 应付托管费 | 12495.42 |
| 应付销售服务费 | 53.63 |
| 应付税费 | 17623.79 |
| 应付利息 | 17489.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81360.21 |
| 负债合计 | 29544219.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103424734.0 |
| 所有者权益合计 | 118393345.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 147937565.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 276404.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3787.38 |
| 交易性金融资产 | 130359351.57 |
| 股票投资 | 17082480.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113276870.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2480830.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133120374.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23999764.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55663.24 |
| 应付托管费 | 12060.36 |
| 应付销售服务费 | 31.41 |
| 应付税费 | 10297.26 |
| 应付利息 | 47544.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 24295546.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103236714.2 |
| 所有者权益合计 | 108824827.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 133120374.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227096.53 |
| 结算备付金 | 1980.66 |
| 存出保证金 | 4359.91 |
| 交易性金融资产 | 137417775.87 |
| 股票投资 | 17269059.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120148715.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2240237.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139892450.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31699765.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 980.65 |
| 应付管理人报酬 | 53333.26 |
| 应付托管费 | 11555.52 |
| 应付销售服务费 | 42.39 |
| 应付税费 | 19307.2 |
| 应付利息 | 22409.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71905.89 |
| 负债合计 | 31903420.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103258572.14 |
| 所有者权益合计 | 107989029.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 139892450.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1070998.55 |
| 结算备付金 | 10683.59 |
| 存出保证金 | 2058.21 |
| 交易性金融资产 | 122325229.8 |
| 股票投资 | 11990620.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110334608.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2020277.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125429347.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999770.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51820.34 |
| 应付管理人报酬 | 53560.48 |
| 应付托管费 | 11604.77 |
| 应付销售服务费 | 51.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13288.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 20200502.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103004804.71 |
| 所有者权益合计 | 105228844.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 125429347.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525087.72 |
| 结算备付金 | 31944.41 |
| 存出保证金 | 753.85 |
| 交易性金融资产 | 117647010.62 |
| 股票投资 | 11495610.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106151400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1089232.56 |
| 应收利息 | 2065299.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12899.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121372228.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17499773.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6008.98 |
| 应付管理人报酬 | 50513.6 |
| 应付托管费 | 10944.65 |
| 应付销售服务费 | 99.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1854.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76367.52 |
| 负债合计 | 17660514.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103557636.39 |
| 所有者权益合计 | 103711714.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 121372228.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 650431.94 |
| 结算备付金 | 500013.89 |
| 存出保证金 | 940.06 |
| 交易性金融资产 | 232459697.44 |
| 股票投资 | 9572217.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222887480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3933930.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237545013.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32969750.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8835.12 |
| 应付管理人报酬 | 103629.24 |
| 应付托管费 | 22453.01 |
| 应付销售服务费 | 112.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7737.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83216.6 |
| 负债合计 | 33212545.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206197941.17 |
| 所有者权益合计 | 204332468.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 237545013.98 |
