| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.77% | -0.60% | -1.33% | -4.01% | -2.30% | -4.58% | -7.61% | -8.14% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
912|1100 | 1021|1225 | 964|1214 | 960|1182 | 927|1131 | 842|1036 | 593|837 | 475|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.165 | 1.285 | 0.14% | |
| 2024-08-22 | 1.1634 | 1.2834 | -0.28% | |
| 2024-08-21 | 1.1667 | 1.2867 | -0.03% | |
| 2024-08-20 | 1.167 | 1.287 | -0.58% | |
| 2024-08-19 | 1.1738 | 1.2938 | 0.15% |
截至2024-06-30 泓德裕康债券A期末总份额为3.12亿份，相比减少0.79亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.79亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000543 | 皖能电力 | 3.00 | 28.85 | 0.07% |
| 002139 | 拓邦股份 | 2.00 | 26.76 | 0.07% |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.00 | 26.11 | 0.06% |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.00 | 25.95 | 0.06% |
| 300406 | 九强生物 | 1.00 | 24.45 | 0.06% |
| 601019 | 山东出版 | 2.00 | 24.35 | 0.06% |
| 600064 | 南京高科 | 4.00 | 24.34 | 0.06% |
| 000650 | 仁和药业 | 4.00 | 23.95 | 0.06% |
| 601298 | 青岛港 | 2.00 | 23.90 | 0.06% |
| 002215 | 诺普信 | 3.00 | 23.84 | 0.06% |
