泓德裕和纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
381231.13 |
存出保证金 |
2027.07 |
交易性金融资产 |
597965847.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
597965847.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1049.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
598804805.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
125282898.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
457284.25 |
应付管理人报酬 |
120883.72 |
应付托管费 |
52382.93 |
应付销售服务费 |
1982.04 |
应付税费 |
52915.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211509.42 |
负债合计 |
126179856.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
439606605.83 |
所有者权益合计 |
472624949.11 |
负债和所有者权益合计 |
598804805.44 |
资产: |
银行存款 |
4935042.51 |
结算备付金 |
66495.87 |
存出保证金 |
10460.49 |
交易性金融资产 |
409920438.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
409920438.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
38004102.16 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
452936539.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2697040.19 |
应付赎回款 |
30164.62 |
应付管理人报酬 |
110200.08 |
应付托管费 |
47753.37 |
应付销售服务费 |
205.29 |
应付税费 |
28187.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120111.21 |
负债合计 |
3033662.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
401910187.48 |
所有者权益合计 |
449902877.05 |
负债和所有者权益合计 |
452936539.15 |
资产: |
银行存款 |
553958.47 |
结算备付金 |
482209.41 |
存出保证金 |
8062.6 |
交易性金融资产 |
948189739.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
948189739.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
949233970.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
177384344.81 |
应付证券清算款 |
36180.39 |
应付赎回款 |
1145.88 |
应付管理人报酬 |
195684.76 |
应付托管费 |
84796.71 |
应付销售服务费 |
47.28 |
应付税费 |
62437.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95380.78 |
负债合计 |
177860018.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
634525132.78 |
所有者权益合计 |
771373952.03 |
负债和所有者权益合计 |
949233970.06 |
资产: |
银行存款 |
523722.12 |
结算备付金 |
2451735.5 |
存出保证金 |
10321.69 |
交易性金融资产 |
965543550.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
965543550.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
968529629.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
158734719.29 |
应付证券清算款 |
72683.28 |
应付赎回款 |
1799.11 |
应付管理人报酬 |
199958.43 |
应付托管费 |
86648.64 |
应付销售服务费 |
103.79 |
应付税费 |
47399.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239082.55 |
负债合计 |
159382394.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
668373977.4 |
所有者权益合计 |
809147235.01 |
负债和所有者权益合计 |
968529629.99 |
资产: |
银行存款 |
717432.28 |
结算备付金 |
1001.0 |
存出保证金 |
12258.34 |
交易性金融资产 |
1118392571.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1039376571.0 |
资产支持证券投资 |
79016000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25500130.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19512504.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10252.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1164146149.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
96934.58 |
应付赎回款 |
5533460.45 |
应付管理人报酬 |
288510.59 |
应付托管费 |
125021.26 |
应付销售服务费 |
157.8 |
应付税费 |
106652.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
6376500.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
951595115.29 |
所有者权益合计 |
1157769649.17 |
负债和所有者权益合计 |
1164146149.55 |
资产: |
银行存款 |
476770.15 |
结算备付金 |
15582354.11 |
存出保证金 |
16452.29 |
交易性金融资产 |
1841998380.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1654590380.0 |
资产支持证券投资 |
187408000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
37156909.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5769.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1895236635.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
302564578.22 |
应付证券清算款 |
14186.07 |
应付赎回款 |
35084.85 |
应付管理人报酬 |
421951.65 |
应付托管费 |
182845.7 |
应付销售服务费 |
637.53 |
应付税费 |
230147.54 |
应付利息 |
57244.79 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104138.49 |
负债合计 |
303636584.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1296713233.04 |
所有者权益合计 |
1591600050.73 |
负债和所有者权益合计 |
1895236635.48 |
资产: |
银行存款 |
477955.79 |
结算备付金 |
34777111.6 |
存出保证金 |
35752.34 |
交易性金融资产 |
3499661295.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3186597545.4 |
资产支持证券投资 |
313063750.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
80092000.0 |
应收利息 |
71443321.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
183176.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3686670612.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
602608058.77 |
应付证券清算款 |
80072684.49 |
应付赎回款 |
388323.76 |
应付管理人报酬 |
781171.02 |
应付托管费 |
338507.46 |
应付销售服务费 |
18212.53 |
应付税费 |
470140.78 |
应付利息 |
11548.61 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211018.66 |
负债合计 |
684940673.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
2476187982.49 |
所有者权益合计 |
3001729939.24 |
负债和所有者权益合计 |
3686670612.85 |
资产: |
银行存款 |
671342.53 |
结算备付金 |
23578808.38 |
存出保证金 |
32604.89 |
交易性金融资产 |
3686577870.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3254504520.88 |
资产支持证券投资 |
432073350.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19988277.05 |
应收利息 |
76071535.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119147.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3807039586.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
874011552.47 |
应付证券清算款 |
19720626.33 |
应付赎回款 |
1845670.42 |
应付管理人报酬 |
750762.68 |
应付托管费 |
325330.52 |
应付销售服务费 |
15968.21 |
应付税费 |
435582.7 |
应付利息 |
136254.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104714.4 |
负债合计 |
897394056.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2411611502.07 |
所有者权益合计 |
2909645530.14 |
负债和所有者权益合计 |
3807039586.8 |
资产: |
银行存款 |
477824.08 |
结算备付金 |
24515575.43 |
存出保证金 |
23340.82 |
交易性金融资产 |
3106194791.24 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2845829791.24 |
资产支持证券投资 |
260365000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30964249.75 |
应收利息 |
49057547.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
327280.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3211560610.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
457799634.1 |
应付证券清算款 |
31019358.67 |
应付赎回款 |
2876858.58 |
应付管理人报酬 |
694678.44 |
应付托管费 |
301027.32 |
应付销售服务费 |
1909.49 |
应付税费 |
498284.95 |
应付利息 |
-17183.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90139.06 |
负债合计 |
493282596.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
2304370817.79 |
所有者权益合计 |
2718278013.36 |
负债和所有者权益合计 |
3211560610.19 |
资产: |
银行存款 |
223690.69 |
结算备付金 |
8804419.3 |
存出保证金 |
39133.34 |
交易性金融资产 |
2179621710.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2179621710.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
49537077.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43544.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1718400.0 |
资产总计 |
2239987974.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
344099101.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6055.98 |
应付管理人报酬 |
413414.88 |
应付托管费 |
179146.45 |
应付销售服务费 |
879.52 |
应付税费 |
208911.25 |
应付利息 |
202480.15 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94748.78 |
负债合计 |
345230521.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
1648898095.19 |
所有者权益合计 |
1894757453.47 |
负债和所有者权益合计 |
2239987974.9 |
资产: |
银行存款 |
937629.59 |
结算备付金 |
341011.16 |
存出保证金 |
5527.76 |
交易性金融资产 |
1009521299.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1009521299.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000133.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14159335.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
399.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1033965336.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
238699214.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
89184.44 |
应付管理人报酬 |
318441.92 |
应付托管费 |
68995.75 |
应付销售服务费 |
318.7 |
应付税费 |
90880.25 |
应付利息 |
254797.36 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145167.62 |
负债合计 |
239692601.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
712049254.62 |
所有者权益合计 |
794272735.16 |
负债和所有者权益合计 |
1033965336.58 |
资产: |
银行存款 |
332834.07 |
结算备付金 |
227889.68 |
存出保证金 |
798.46 |
交易性金融资产 |
85724238.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85724238.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1753057.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88038818.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23999171.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
203.85 |
应付管理人报酬 |
31443.37 |
应付托管费 |
6812.73 |
应付销售服务费 |
17.34 |
应付税费 |
12049.59 |
应付利息 |
11258.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71904.43 |
负债合计 |
24138508.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
60167293.03 |
所有者权益合计 |
63900309.69 |
负债和所有者权益合计 |
88038818.26 |
资产: |
银行存款 |
737838.84 |
结算备付金 |
1001.0 |
存出保证金 |
2.32 |
交易性金融资产 |
80247176.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80247176.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1591492.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82577611.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101.38 |
应付管理人报酬 |
31804.54 |
应付托管费 |
6890.98 |
应付销售服务费 |
35.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
19824.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59400.0 |
负债合计 |
20127890.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
60456875.53 |
所有者权益合计 |
62449721.46 |
负债和所有者权益合计 |
82577611.51 |
资产: |
银行存款 |
263673.52 |
结算备付金 |
16194.94 |
存出保证金 |
1105.28 |
交易性金融资产 |
69658415.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69658415.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1149970.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4891.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71094251.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8999786.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1.02 |
应付管理人报酬 |
30416.04 |
应付托管费 |
6590.13 |
应付销售服务费 |
35.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
967.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81767.52 |
负债合计 |
9125795.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
60896230.88 |
所有者权益合计 |
61968455.24 |
负债和所有者权益合计 |
71094251.01 |