| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6082 | 1.65% |
| 泓德医疗创新混合发起… | 0.6116 | 1.65% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7817 | 0.83% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7852 | 0.82% |
| 泓德泓业混合 | 1.218 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4621 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.3965 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3961 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3643 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27144235.87 |
| 1.利息收入 | 150444.18 |
| 存款利息收入 | 45730.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21267584.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21267584.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5720662.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5544.8 |
| 减：二、费用 | 5558243.23 |
| 1.管理人报酬 | 1603090.28 |
| 2.托管费 | 694672.42 |
| 3.销售服务费 | 42870.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2915059.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2915059.66 |
| 6.其他费用 | 257589.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21585992.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21585992.64 |
| 一、收入： | 20427429.7 |
| 1.利息收入 | 126319.26 |
| 存款利息收入 | 37948.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13163471.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13163471.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7137455.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183.81 |
| 减：二、费用 | 3248328.65 |
| 1.管理人报酬 | 1001902.45 |
| 2.托管费 | 434157.75 |
| 3.销售服务费 | 32981.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1622815.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1622815.93 |
| 6.其他费用 | 130063.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17179101.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17179101.05 |
| 一、收入： | 1958927.99 |
| 1.利息收入 | 93315.7 |
| 存款利息收入 | 35896.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28273610.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28986468.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 712858.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30126017.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13204.7 |
| 减：二、费用 | 6688520.39 |
| 1.管理人报酬 | 2649112.82 |
| 2.托管费 | 1147948.84 |
| 3.销售服务费 | 1070.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2545821.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2545821.64 |
| 6.其他费用 | 251563.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4729592.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4729592.4 |
| 一、收入： | -5563882.22 |
| 1.利息收入 | 58730.41 |
| 存款利息收入 | 20990.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43030374.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43743233.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 712858.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37394598.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13164.08 |
| 减：二、费用 | 2937386.4 |
| 1.管理人报酬 | 1447572.65 |
| 2.托管费 | 627281.47 |
| 3.销售服务费 | 846.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 675427.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675427.25 |
| 6.其他费用 | 134966.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8501268.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8501268.62 |
| 一、收入： | 29730575.91 |
| 1.利息收入 | 91630148.87 |
| 存款利息收入 | 282000.38 |
| 债券利息收入 | 79980970.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 11084946.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69676254.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69162484.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -513770.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7728152.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48529.24 |
| 减：二、费用 | 13786495.8 |
| 1.管理人报酬 | 5236760.41 |
| 2.托管费 | 2269262.84 |
| 3.销售服务费 | 83903.37 |
| 4.交易费用 | 29057.63 |
| 5.利息支出 | 5570558.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5570558.56 |
| 6.其他费用 | 278649.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15944080.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15944080.11 |
| 一、收入： | 32714116.75 |
| 1.利息收入 | 61544536.4 |
| 存款利息收入 | 231792.1 |
| 债券利息收入 | 54341954.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 6963536.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43377237.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43398447.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 21209.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14498480.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48337.78 |
| 减：二、费用 | 10238521.22 |
| 1.管理人报酬 | 3232331.69 |
| 2.托管费 | 1400677.06 |
| 3.销售服务费 | 81530.33 |
| 4.交易费用 | 9525.51 |
| 5.利息支出 | 5158105.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5158105.9 |
| 6.其他费用 | 140704.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22475595.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22475595.53 |
| 一、收入： | 122958775.87 |
| 1.利息收入 | 168673566.42 |
| 存款利息收入 | 517504.77 |
| 债券利息收入 | 149900240.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 18068723.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7875918.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7875918.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53621153.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30445.13 |
| 减：二、费用 | 29611065.24 |
| 1.管理人报酬 | 9673103.06 |
| 2.托管费 | 4191678.17 |
| 3.销售服务费 | 174785.73 |
| 4.交易费用 | 44384.01 |
| 5.利息支出 | 14648772.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14648772.62 |
| 6.其他费用 | 291120.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93347710.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93347710.63 |
| 一、收入： | 95611138.57 |
| 1.利息收入 | 87022838.13 |
| 存款利息收入 | 246507.32 |
| 债券利息收入 | 77829415.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 8809121.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21929680.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21929680.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13359834.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18454.43 |
| 减：二、费用 | 15961442.38 |
| 1.管理人报酬 | 5029553.82 |
| 2.托管费 | 2179473.42 |
| 3.销售服务费 | 75035.56 |
| 4.交易费用 | 24426.69 |
| 5.利息支出 | 8206398.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8206398.19 |
| 6.其他费用 | 145331.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79649696.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79649696.19 |
| 一、收入： | 123055325.43 |
| 1.利息收入 | 113993028.8 |
| 存款利息收入 | 236855.05 |
| 债券利息收入 | 107614107.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 6095073.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367767.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1954874.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -587106.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7692146.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2382.44 |
| 减：二、费用 | 19200548.22 |
| 1.管理人报酬 | 6191830.48 |
| 2.托管费 | 2569699.41 |
| 3.销售服务费 | 15082.71 |
| 4.交易费用 | 26647.03 |
| 5.利息支出 | 9682207.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9682207.96 |
| 6.其他费用 | 319116.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103854777.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103854777.21 |
| 一、收入： | 45236399.59 |
| 1.利息收入 | 35943869.84 |
| 存款利息收入 | 53492.13 |
| 债券利息收入 | 35879823.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524453.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524453.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8767533.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543.07 |
| 减：二、费用 | 6737749.66 |
| 1.管理人报酬 | 2324556.16 |
| 2.托管费 | 893880.53 |
| 3.销售服务费 | 4974.49 |
| 4.交易费用 | 15828.57 |
| 5.利息支出 | 3207358.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3207358.15 |
| 6.其他费用 | 166253.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38498649.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38498649.93 |
| 一、收入： | 10981028.97 |
| 1.利息收入 | 6840495.48 |
| 存款利息收入 | 20002.14 |
| 债券利息收入 | 6787757.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1576140.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1576140.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2511081.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53311.83 |
| 减：二、费用 | 2207218.54 |
| 1.管理人报酬 | 747627.47 |
| 2.托管费 | 161985.92 |
| 3.销售服务费 | 1344.51 |
| 4.交易费用 | 17359.41 |
| 5.利息支出 | 1068414.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1068414.05 |
| 6.其他费用 | 187775.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8773810.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8773810.43 |
| 一、收入： | 2387006.69 |
| 1.利息收入 | 1857675.67 |
| 存款利息收入 | 3737.28 |
| 债券利息收入 | 1849683.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341255.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341255.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188021.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.31 |
| 减：二、费用 | 634286.52 |
| 1.管理人报酬 | 188390.86 |
| 2.托管费 | 40817.96 |
| 3.销售服务费 | 145.23 |
| 4.交易费用 | 2749.7 |
| 5.利息支出 | 307317.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307317.09 |
| 6.其他费用 | 88697.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1752720.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1752720.17 |
| 一、收入： | 2714456.05 |
| 1.利息收入 | 3210904.44 |
| 存款利息收入 | 45178.16 |
| 债券利息收入 | 2999729.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248202.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -248202.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336776.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88531.01 |
| 减：二、费用 | 977964.96 |
| 1.管理人报酬 | 383688.21 |
| 2.托管费 | 83132.46 |
| 3.销售服务费 | 525.33 |
| 4.交易费用 | 7452.82 |
| 5.利息支出 | 312832.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312832.14 |
| 6.其他费用 | 190334.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1736491.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1736491.09 |
| 一、收入： | 1199728.02 |
| 1.利息收入 | 1502911.52 |
| 存款利息收入 | 43503.59 |
| 债券利息收入 | 1297110.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353642.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353642.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38040.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88498.83 |
| 减：二、费用 | 395051.87 |
| 1.管理人报酬 | 195283.67 |
| 2.托管费 | 42311.46 |
| 3.销售服务费 | 300.78 |
| 4.交易费用 | 3441.54 |
| 5.利息支出 | 61178.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61178.41 |
| 6.其他费用 | 92536.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
804676.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
804676.15 |
