名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德泓汇混合 | 1.7847 | 1.84% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7788 | 1.76% |
泓德高端装备混合发起… | 0.7753 | 1.76% |
泓德产业升级混合C | 0.6431 | 1.66% |
泓德产业升级混合A | 0.6558 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4567 | 1.69% |
泓德添利货币E | 0.4565 | 1.69% |
泓德添利货币A | 0.391 | 1.45% |
泓德添利货币C | 0.3905 | 1.45% |
泓德泓利货币B | 0.3641 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2714.42 | -- | -- | 2126.76 | 78.35% | -- | -- |
2023-06-30 | 2042.74 | -- | -- | 1316.35 | 64.44% | -- | -- |
2022-12-31 | 195.89 | -- | -- | -2898.65 | -1479.71% | -- | -- |
2022-06-30 | -556.39 | -- | -- | -4374.32 | 786.20% | -- | -- |
2021-12-31 | 2973.06 | -- | -- | -6916.25 | -232.63% | -- | -- |
2021-06-30 | 3271.41 | -- | -- | -4339.84 | -132.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 12295.88 | -- | -- | 787.59 | 6.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 9561.11 | -- | -- | 2192.97 | 22.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 12305.53 | -- | -- | 195.49 | 1.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 4523.64 | -- | -- | 52.45 | 1.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 1098.10 | -- | -- | 157.61 | 14.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 238.70 | -- | -- | 34.13 | 14.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 271.45 | -- | -- | -24.82 | -9.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 119.97 | -- | -- | -35.36 | -29.48% | -- | -- |