泓德裕荣纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133862.12元 |
| 本期利润 |
68199.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340934.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
5695742.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78007.41元 |
| 本期利润 |
56154.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240142.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
4646163.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106695.08元 |
| 本期利润 |
-163693.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58246.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
2021105.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-129610.9元 |
| 本期利润 |
-181890.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57561.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
2954329.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310639.15元 |
| 本期利润 |
383027.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358355.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
11039435.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137182.05元 |
| 本期利润 |
143178.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
278487.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
15084257.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491062.51元 |
| 本期利润 |
363082.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1073275.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
21005674.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1041992.29元 |
| 本期利润 |
340200.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1715987.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
47439771.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1147032.75元 |
| 本期利润 |
738208.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165615.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
12877545.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
795858.88元 |
| 本期利润 |
359496.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132801.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
17802920.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25888.9元 |
| 本期利润 |
5698.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5545.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
831232.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1579.37元 |
| 本期利润 |
1279.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
946.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
32917.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9823.74元 |
| 本期利润 |
-5507.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
28837.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10483.29元 |
| 本期利润 |
-6209.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-374.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
39031.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2742.47元 |
| 本期利润 |
-6227.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6141.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
889629.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
