泓德裕荣纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2748192.64 |
| 存出保证金 |
4379.28 |
| 交易性金融资产 |
170109391.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170109391.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1609615.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3914.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176239074.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9998079.15 |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
171688.52 |
| 应付管理人报酬 |
85863.66 |
| 应付托管费 |
18603.79 |
| 应付销售服务费 |
513.02 |
| 应付税费 |
5164.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176650.38 |
| 负债合计 |
11956563.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145377086.55 |
| 所有者权益合计 |
164282511.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
176239074.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
289382.25 |
| 结算备付金 |
2675860.3 |
| 存出保证金 |
20015.84 |
| 交易性金融资产 |
289649193.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289649193.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73444.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292707895.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20593780.83 |
| 应付证券清算款 |
9328.76 |
| 应付赎回款 |
305136.61 |
| 应付管理人报酬 |
127248.38 |
| 应付托管费 |
27570.47 |
| 应付销售服务费 |
457.39 |
| 应付税费 |
9702.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97664.56 |
| 负债合计 |
21170889.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241328655.57 |
| 所有者权益合计 |
271537006.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
292707895.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287956.11 |
| 结算备付金 |
6599666.96 |
| 存出保证金 |
5041.8 |
| 交易性金融资产 |
761495323.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761495323.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3848.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768391836.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46504753.02 |
| 应付证券清算款 |
15751.5 |
| 应付赎回款 |
3852.01 |
| 应付管理人报酬 |
367311.29 |
| 应付托管费 |
79584.14 |
| 应付销售服务费 |
576.3 |
| 应付税费 |
32705.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192827.36 |
| 负债合计 |
47197360.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656903610.38 |
| 所有者权益合计 |
721194475.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
768391836.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218518.09 |
| 结算备付金 |
4313488.71 |
| 存出保证金 |
25098.48 |
| 交易性金融资产 |
749600788.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749600788.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396368.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4010.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754558272.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311238.6 |
| 应付管理人报酬 |
359848.14 |
| 应付托管费 |
77967.12 |
| 应付销售服务费 |
1571.14 |
| 应付税费 |
36810.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99923.57 |
| 负债合计 |
25387358.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670285117.14 |
| 所有者权益合计 |
729170913.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
754558272.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279554.66 |
| 结算备付金 |
6552334.95 |
| 存出保证金 |
23104.01 |
| 交易性金融资产 |
909078480.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869126480.0 |
| 资产支持证券投资 |
39952000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16800922.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42037.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932776433.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44500000.0 |
| 应付证券清算款 |
20634.65 |
| 应付赎回款 |
180913.34 |
| 应付管理人报酬 |
498585.52 |
| 应付托管费 |
108026.85 |
| 应付销售服务费 |
3330.34 |
| 应付税费 |
91242.74 |
| 应付利息 |
-15475.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211187.42 |
| 负债合计 |
45606988.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805226248.94 |
| 所有者权益合计 |
887169445.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
932776433.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250383.34 |
| 结算备付金 |
25235410.16 |
| 存出保证金 |
26712.06 |
| 交易性金融资产 |
2756618898.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2663437598.0 |
| 资产支持证券投资 |
93181300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67375.45 |
| 应收利息 |
42163750.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40061.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2824402591.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1241155.16 |
| 应付管理人报酬 |
1376714.62 |
| 应付托管费 |
298288.15 |
| 应付销售服务费 |
4390.26 |
| 应付税费 |
271460.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109229.56 |
| 负债合计 |
280108911.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2356017347.05 |
| 所有者权益合计 |
2544293679.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2824402591.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549973.59 |
| 结算备付金 |
70870397.7 |
| 存出保证金 |
23191.63 |
| 交易性金融资产 |
4828932282.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4579376532.7 |
| 资产支持证券投资 |
249555750.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101679602.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104443.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5002159891.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
843014417.48 |
| 应付证券清算款 |
190113.08 |
| 应付赎回款 |
94093.97 |
| 应付管理人报酬 |
2151476.84 |
| 应付托管费 |
466153.32 |
| 应付销售服务费 |
6863.79 |
| 应付税费 |
538311.9 |
| 应付利息 |
-81520.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220092.49 |
| 负债合计 |
846634971.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3731634898.74 |
| 所有者权益合计 |
4155524920.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5002159891.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533684.55 |
| 结算备付金 |
33468588.97 |
| 存出保证金 |
13254.17 |
| 交易性金融资产 |
5576172377.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5257233427.6 |
| 资产支持证券投资 |
318938950.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85897765.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140587.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5698226257.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1125920499.04 |
| 应付证券清算款 |
79427.21 |
| 应付赎回款 |
23132670.41 |
| 应付管理人报酬 |
2300617.97 |
| 应付托管费 |
498467.23 |
| 应付销售服务费 |
14921.55 |
| 应付税费 |
529361.34 |
| 应付利息 |
75717.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110097.42 |
| 负债合计 |
1152701418.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4103686439.19 |
| 所有者权益合计 |
4545524839.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
5698226257.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369575.69 |
| 结算备付金 |
9518551.28 |
| 存出保证金 |
22089.6 |
| 交易性金融资产 |
4373978097.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4373978097.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91012360.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
584356.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4475485030.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
928278883.01 |
| 应付证券清算款 |
78480.18 |
| 应付赎回款 |
10806360.01 |
| 应付管理人报酬 |
1795902.16 |
| 应付托管费 |
389112.15 |
| 应付销售服务费 |
3558.04 |
| 应付税费 |
404181.69 |
| 应付利息 |
8696.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230286.86 |
| 负债合计 |
942043542.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3269097339.65 |
| 所有者权益合计 |
3533441488.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4475485030.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5105473.6 |
| 结算备付金 |
19359460.83 |
| 存出保证金 |
16542.49 |
| 交易性金融资产 |
4002551644.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4002551644.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64688973.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20499.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4091742593.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788107500.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16134226.52 |
| 应付管理人报酬 |
1596813.2 |
| 应付托管费 |
345976.17 |
| 应付销售服务费 |
5290.09 |
| 应付税费 |
357009.44 |
| 应付利息 |
244543.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104034.7 |
| 负债合计 |
806937098.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2987833062.61 |
| 所有者权益合计 |
3284805495.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4091742593.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387006.57 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
6383.92 |
| 交易性金融资产 |
2370598048.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2370598048.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800231.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63323848.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36121.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2456151639.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157921.47 |
| 应付管理人报酬 |
1023094.23 |
| 应付托管费 |
221670.41 |
| 应付销售服务费 |
255.9 |
| 应付税费 |
243397.94 |
| 应付利息 |
163747.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190298.3 |
| 负债合计 |
179838823.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032787224.28 |
| 所有者权益合计 |
2276312816.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2456151639.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282192.65 |
| 结算备付金 |
2563851.05 |
| 存出保证金 |
24920.14 |
| 交易性金融资产 |
2157652361.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157652361.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38200626.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2198723951.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279999660.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32039.29 |
| 应付管理人报酬 |
924404.59 |
| 应付托管费 |
200287.65 |
| 应付销售服务费 |
17.55 |
| 应付税费 |
225855.33 |
| 应付利息 |
136618.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85352.85 |
| 负债合计 |
281633145.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722216041.79 |
| 所有者权益合计 |
1917090806.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2198723951.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741643.0 |
| 结算备付金 |
321743.65 |
| 存出保证金 |
2503.17 |
| 交易性金融资产 |
608733494.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608733494.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96442322.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8259389.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3281.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
714504377.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46191.07 |
| 应付管理人报酬 |
324590.13 |
| 应付托管费 |
70327.89 |
| 应付销售服务费 |
8.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45090.21 |
| 负债合计 |
500920.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628125965.68 |
| 所有者权益合计 |
714003456.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
714504377.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
757748.16 |
| 结算备付金 |
947274.79 |
| 存出保证金 |
32864.87 |
| 交易性金融资产 |
110114392.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110114392.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2034399.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7094.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113893773.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21977789.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
996.18 |
| 应付管理人报酬 |
44941.42 |
| 应付托管费 |
9737.29 |
| 应付销售服务费 |
11.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3201.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71905.56 |
| 负债合计 |
22112709.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69904398.25 |
| 所有者权益合计 |
91781064.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
113893773.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13832033.97 |
| 结算备付金 |
967725.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29198000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29198000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
535530.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62534289.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7997559.72 |
| 应付赎回款 |
113075.4 |
| 应付管理人报酬 |
26349.56 |
| 应付托管费 |
5709.08 |
| 应付销售服务费 |
267.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70231.46 |
| 负债合计 |
8217510.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41696848.24 |
| 所有者权益合计 |
54316779.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
62534289.75 |
