| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓汇混合 | 1.7847 | 1.84% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7788 | 1.76% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7753 | 1.76% |
| 泓德产业升级混合C | 0.6431 | 1.66% |
| 泓德产业升级混合A | 0.6558 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4567 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4565 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.391 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3905 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3641 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1245.90 | -- | -- | 1176.55 | 94.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1029.51 | -- | -- | 838.04 | 81.40% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 399.89 | -- | -- | 621.40 | 155.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -599.21 | -- | -- | -526.06 | 87.79% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9934.78 | -- | -- | -3427.61 | -34.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5325.29 | -- | -- | -3466.69 | -65.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16070.62 | -- | -- | 1996.63 | 12.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11119.78 | -- | -- | 2500.38 | 22.49% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20927.38 | -- | -- | 3125.85 | 14.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9011.43 | -- | -- | 920.43 | 10.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 14788.21 | -- | -- | 1426.88 | 9.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2794.00 | -- | -- | 81.88 | 2.93% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 811.61 | -- | -- | -216.89 | -26.72% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 95.98 | -- | -- | -99.34 | -103.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 56.19 | -- | -- | -6.52 | -11.60% | -- | -- |
