名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德慧享混合A | 0.8894 | 0.16% |
泓德慧享混合C | 0.8894 | 0.15% |
泓德睿享一年持有期混… | 1.2101 | 0.09% |
泓德睿享一年持有期混… | 1.1908 | 0.09% |
泓德裕荣纯债债券C | 1.1061 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.495 | 2.00% |
泓德添利货币E | 0.4953 | 2.00% |
泓德添利货币A | 0.4293 | 1.75% |
泓德添利货币C | 0.4284 | 1.75% |
泓德泓利货币B | 0.3624 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.98% | 0.28% | -0.67% | 0.95% | 1.93% | 2.45% | 5.62% | 6.01% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
1961|2682 | 66|2892 | 2876|2893 | 1965|2811 | 2046|2684 | 2168|2422 | 1622|2079 | 1718|1784 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1061 | 1.2451 | 0.06% | |
2024-07-01 | 1.1054 | 1.2444 | -0.05% | |
2024-06-30 | 1.1059 | 1.2449 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1058 | 1.2448 | 0.04% | |
2024-06-27 | 1.1054 | 1.2444 | 0.04% |
截至2024-03-31 泓德裕荣纯债债券C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)