名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1245.90 | -- | -- | 1176.55 | 94.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 1029.51 | -- | -- | 838.04 | 81.40% | -- | -- |
2022-12-31 | 399.89 | -- | -- | 621.40 | 155.39% | -- | -- |
2022-06-30 | -599.21 | -- | -- | -526.06 | 87.79% | -- | -- |
2021-12-31 | 9934.78 | -- | -- | -3427.61 | -34.50% | -- | -- |
2021-06-30 | 5325.29 | -- | -- | -3466.69 | -65.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 16070.62 | -- | -- | 1996.63 | 12.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 11119.78 | -- | -- | 2500.38 | 22.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 20927.38 | -- | -- | 3125.85 | 14.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 9011.43 | -- | -- | 920.43 | 10.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 14788.21 | -- | -- | 1426.88 | 9.65% | -- | -- |
2018-06-30 | 2794.00 | -- | -- | 81.88 | 2.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 811.61 | -- | -- | -216.89 | -26.72% | -- | -- |
2017-06-30 | 95.98 | -- | -- | -99.34 | -103.50% | -- | -- |
2016-12-31 | 56.19 | -- | -- | -6.52 | -11.60% | -- | -- |