上银慧盈利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1757110300.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757110300.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4231379805.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265118941.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6295074345.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39179597.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527981.37 |
| 应付托管费 |
79997.16 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
3809.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236398.45 |
| 负债合计 |
40027785.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6255046559.98 |
| 所有者权益合计 |
6255046559.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6295074345.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376903.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60027497.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60027497.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30010838.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90415239.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24456.03 |
| 应付托管费 |
3705.44 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
57998.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101188.78 |
| 负债合计 |
187349.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90227889.97 |
| 所有者权益合计 |
90227889.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
90415239.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235790.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
71021481.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71021481.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33031254.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104288527.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13353.72 |
| 应付托管费 |
4451.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
97337.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181035.75 |
| 负债合计 |
296178.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103992348.88 |
| 所有者权益合计 |
103992348.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
104288527.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180285.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89760331.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89760331.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15007479.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104948096.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12965.57 |
| 应付托管费 |
4321.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
65271.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96163.44 |
| 负债合计 |
178722.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104769373.43 |
| 所有者权益合计 |
104769373.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
104948096.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531542.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94847930.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94847930.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500129.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1083830.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103963634.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13255.82 |
| 应付托管费 |
4418.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
100006.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118260.9 |
| 负债合计 |
238290.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103725343.95 |
| 所有者权益合计 |
103725343.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
103963634.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7560300.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59894855.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59894855.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
429266.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107885246.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8628.58 |
| 应付托管费 |
2876.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30594.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102266.21 |
| 负债合计 |
156101.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107729144.5 |
| 所有者权益合计 |
107729144.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
107885246.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100548027.37 |
| 结算备付金 |
4595238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1494511431.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494511431.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
415989853.98 |
| 应收证券清算款 |
28504.11 |
| 应收利息 |
5775012.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021448066.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149907575.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258818.49 |
| 应付托管费 |
86272.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87983.35 |
| 应收利润 |
1924833.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158185.08 |
| 负债合计 |
152450720.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868997346.22 |
| 所有者权益合计 |
1868997346.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021448066.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183889.55 |
| 结算备付金 |
436666.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39912757.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39912757.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256322.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50689635.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6360.52 |
| 应付托管费 |
2120.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
29270.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94542.7 |
| 负债合计 |
134945.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50554690.49 |
| 所有者权益合计 |
50554690.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
50689635.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30450066.17 |
| 结算备付金 |
12730476.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219688229.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219688229.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
741936.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310610707.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29969835.04 |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61022.99 |
| 应付托管费 |
20340.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2463.66 |
| 应收利润 |
257689.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201845.0 |
| 负债合计 |
60533934.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250076772.78 |
| 所有者权益合计 |
250076772.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
310610707.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430885.06 |
| 结算备付金 |
10015000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2223405963.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2223405963.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
897010477.92 |
| 应收证券清算款 |
41251.15 |
| 应收利息 |
4618030.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3135521608.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385571.63 |
| 应付托管费 |
128523.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3302281.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104300.5 |
| 负债合计 |
3956471.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3131565137.01 |
| 所有者权益合计 |
3131565137.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3135521608.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1344840.11 |
| 结算备付金 |
12636363.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2571672955.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2571672955.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
838643452.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16555095.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3440852707.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349504155.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
392660.92 |
| 应付托管费 |
130887.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16187.26 |
| 应付利息 |
270553.65 |
| 应收利润 |
4070007.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161844.79 |
| 负债合计 |
354596865.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3086255841.77 |
| 所有者权益合计 |
3086255841.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3440852707.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1354888.77 |
| 结算备付金 |
9090909.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2966598922.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2966598922.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
418000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12452094.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19714.56 |
| 资产总计 |
3407516529.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367299249.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373259.56 |
| 应付托管费 |
124419.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
204312.4 |
| 应收利润 |
4255741.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85528.76 |
| 负债合计 |
372391086.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3035125442.76 |
| 所有者权益合计 |
3035125442.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3407516529.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413592.36 |
| 结算备付金 |
16363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2873580688.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2873580688.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
486460826.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6238026.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3366709498.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569449.38 |
| 应付托管费 |
284724.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5908244.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169715.0 |
| 负债合计 |
6954557.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3359754940.79 |
| 所有者权益合计 |
3359754940.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3366709498.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2282540.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2221015419.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2221015419.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1054197351.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16302324.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3293797635.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
539420.67 |
| 应付托管费 |
269710.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5501644.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90363.31 |
| 负债合计 |
6441837.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3287355797.58 |
| 所有者权益合计 |
3287355797.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3293797635.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6837294.88 |
| 结算备付金 |
313636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10095632767.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10045045339.7 |
| 资产支持证券投资 |
50587427.94 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38248157.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10141031856.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1712832.27 |
| 应付托管费 |
856416.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15312187.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201244.95 |
| 负债合计 |
18165518.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10122866337.6 |
| 所有者权益合计 |
10122866337.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10141031856.5 |
