名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银医疗健康混合C | 0.5561 | 0.82% |
上银医疗健康混合A | 0.5616 | 0.81% |
上银新能源产业精选混… | 0.5016 | 0.34% |
上银新能源产业精选混… | 0.4948 | 0.32% |
上银中债5-10年国… | 1.0787 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
上银慧增利货币B | 0.4704 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4548 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4109 | 1.54% |
上银慧增利货币E | 0.4046 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13995095.95 |
1.利息收入 | 4909048.51 |
存款利息收入 | 137777.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9086047.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9086047.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2705739.54 |
1.管理人报酬 | 1543901.04 |
2.托管费 | 240926.76 |
3.销售服务费 | 10.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 676841.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 676841.01 |
6.其他费用 | 243084.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11289356.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11289356.41 |
一、收入: | 1139336.94 |
1.利息收入 | 442260.71 |
存款利息收入 | 2565.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
697076.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 697076.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 255751.15 |
1.管理人报酬 | 115923.83 |
2.托管费 | 24566.48 |
3.销售服务费 | 2.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4908.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4908.88 |
6.其他费用 | 110349.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
883585.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
883585.79 |
一、收入: | 2120669.23 |
1.利息收入 | 558233.3 |
存款利息收入 | 2790.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1562435.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1562435.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 428662.82 |
1.管理人报酬 | 157239.66 |
2.托管费 | 52413.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6494.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6494.27 |
6.其他费用 | 212515.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1692006.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1692006.41 |
一、收入: | 1171382.22 |
1.利息收入 | 269858.78 |
存款利息收入 | 930.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
901523.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 901523.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 215282.4 |
1.管理人报酬 | 78097.8 |
2.托管费 | 26032.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5621.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5621.51 |
6.其他费用 | 105530.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
956099.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
956099.82 |
一、收入: | 12965880.52 |
1.利息收入 | 12501898.66 |
存款利息收入 | 810846.15 |
债券利息收入 | 9811197.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
463981.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 463981.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1599965.77 |
1.管理人报酬 | 679325.72 |
2.托管费 | 226441.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 520836.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 520836.39 |
6.其他费用 | 173205.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11365914.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11365914.75 |
一、收入: | 11902735.13 |
1.利息收入 | 11437906.15 |
存款利息收入 | 805891.39 |
债券利息收入 | 8918858.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
464828.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 464828.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1450944.3 |
1.管理人报酬 | 611910.36 |
2.托管费 | 203970.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 505087.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 505087.46 |
6.其他费用 | 129820.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10451790.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10451790.83 |
一、收入: | 18949808.54 |
1.利息收入 | 18760775.26 |
存款利息收入 | 2060446.62 |
债券利息收入 | 11683369.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189033.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189033.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1768040.34 |
1.管理人报酬 | 981315.58 |
2.托管费 | 327105.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 255268.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 255268.92 |
6.其他费用 | 204195.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17181768.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17181768.2 |
一、收入: | 2246358.43 |
1.利息收入 | 2095681.49 |
存款利息收入 | 45559.76 |
债券利息收入 | 1396983.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
150676.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150676.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 306850.54 |
1.管理人报酬 | 124803.2 |
2.托管费 | 41601.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31315.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31315.98 |
6.其他费用 | 109130.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1939507.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1939507.89 |
一、收入: | 85667322.02 |
1.利息收入 | 84374879.08 |
存款利息收入 | 303971.12 |
债券利息收入 | 60106837.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1292442.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1292442.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8654456.53 |
1.管理人报酬 | 4208006.91 |
2.托管费 | 1402669.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2779177.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2779177.86 |
6.其他费用 | 260861.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77012865.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77012865.49 |
一、收入: | 49991748.58 |
1.利息收入 | 48830418.75 |
存款利息收入 | 144330.55 |
债券利息收入 | 35015114.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1161329.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1161329.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5450095.79 |
1.管理人报酬 | 2312965.65 |
2.托管费 | 770988.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2234262.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2234262.93 |
6.其他费用 | 128137.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44541652.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44541652.79 |
一、收入: | 139796992.74 |
1.利息收入 | 138959684.41 |
存款利息收入 | 212403.59 |
债券利息收入 | 114686102.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
837308.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 837308.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18460989.86 |
1.管理人报酬 | 5067022.06 |
2.托管费 | 1947283.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11190753.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11190753.5 |
6.其他费用 | 249260.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121336002.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121336002.88 |
一、收入: | 79813826.06 |
1.利息收入 | 79517258.87 |
存款利息收入 | 65500.31 |
债券利息收入 | 68883875.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
296567.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 296567.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9422532.28 |
1.管理人报酬 | 2751906.83 |
2.托管费 | 1175578.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5378697.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5378697.58 |
6.其他费用 | 116349.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70391293.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70391293.78 |
一、收入: | 244418819.32 |
1.利息收入 | 242887905.39 |
存款利息收入 | 169259.29 |
债券利息收入 | 230584516.77 |
资产支持证券利息收入 | 959173.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1530913.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1503434.48 |
资产支持证券投资收益 | 27479.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16931587.62 |
1.管理人报酬 | 10934996.07 |
2.托管费 | 5467497.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50.14 |
5.利息支出 | 314142.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 314142.18 |
6.其他费用 | 214901.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
227487231.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
227487231.7 |
一、收入: | 166460868.05 |
1.利息收入 | 165417627.64 |
存款利息收入 | 119246.33 |
债券利息收入 | 161980963.52 |
资产支持证券利息收入 | 959173.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1043240.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1015760.96 |
资产支持证券投资收益 | 27479.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11780089.62 |
1.管理人报酬 | 7585066.93 |
2.托管费 | 3792533.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50.14 |
5.利息支出 | 295643.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 295643.51 |
6.其他费用 | 106795.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
154680778.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
154680778.43 |
一、收入: | 158328849.53 |
1.利息收入 | 156981792.92 |
存款利息收入 | 318292.16 |
债券利息收入 | 151903056.95 |
资产支持证券利息收入 | 2413165.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1347056.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1347056.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20159743.21 |
1.管理人报酬 | 9957806.81 |
2.托管费 | 4978903.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4993116.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4993116.07 |
6.其他费用 | 229916.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138169106.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138169106.32 |