名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8717 | 0.57% |
上银鑫尚稳健回报6个… | 0.8564 | 0.56% |
上银国企红利混合发起… | 1.0274 | 0.40% |
上银国企红利混合发起… | 1.0253 | 0.40% |
上银中债5-10年国… | 1.0732 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.5287 | 1.96% |
上银慧增利货币B | 0.5203 | 1.92% |
上银慧财宝货币A | 0.463 | 1.71% |
上银慧增利货币A | 0.4538 | 1.68% |
上银慧增利货币E | 0.4537 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1399.51 | -- | -- | 908.60 | 64.92% | -- | -- |
2023-06-30 | 113.93 | -- | -- | 69.71 | 61.18% | -- | -- |
2022-12-31 | 212.07 | -- | -- | 156.24 | 73.68% | -- | -- |
2022-06-30 | 117.14 | -- | -- | 90.15 | 76.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 1296.59 | -- | -- | 46.40 | 3.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 1190.27 | -- | -- | 46.48 | 3.91% | -- | -- |
2020-12-31 | 1894.98 | -- | -- | 18.90 | 1.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 224.64 | -- | -- | 15.07 | 6.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 8566.73 | -- | -- | 129.24 | 1.51% | -- | -- |
2019-06-30 | 4999.17 | -- | -- | 116.13 | 2.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 13979.70 | -- | -- | 83.73 | 0.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 7981.38 | -- | -- | 29.66 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 24441.88 | -- | -- | 150.34 | 0.62% | -- | -- |
2017-06-30 | 16646.09 | -- | -- | 101.58 | 0.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 15832.88 | -- | -- | 134.71 | 0.85% | -- | -- |