| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.77% | -0.09% | -0.27% | -1.89% | 0.37% | 0.80% | -1.23% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
365|2286 | 566|2324 | 269|2320 | 378|2302 | 530|2295 | 302|2228 | 254|2119 | 306|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.126 | 1.532 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 1.126 | 1.532 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.126 | 1.532 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.126 | 1.532 | -0.09% | |
| 2024-08-19 | 1.127 | 1.533 | 0.00% |
截至2024-06-30 华富益鑫灵活配置混合C期末总份额为0.37亿份，相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 35.84 | 0.27% |
| 000726 | 鲁泰A | 5.00 | 34.36 | 0.26% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 33.99 | 0.25% |
| 600901 | 江苏金租 | 6.00 | 30.45 | 0.23% |
| 601989 | 中国重工 | 5.00 | 29.53 | 0.22% |
| 601857 | 中国石油 | 2.00 | 27.66 | 0.21% |
| 002001 | 新和成 | 1.00 | 26.88 | 0.20% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.00 | 26.85 | 0.20% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2.00 | 26.30 | 0.20% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 26.05 | 0.19% |
