| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
| 华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
| 华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
| 华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
| 华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
| 华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
| 华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145078.69元 |
| 本期利润 | 794434.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4723013.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1919元 |
| 期末基金资产净值 | 29600693.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 561870.46元 |
| 本期利润 | 1286191.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6155247.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2197元 |
| 期末基金资产净值 | 34232230.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8429947.73元 |
| 本期利润 | -14958080.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13642885.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 80925104.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8602657.32元 |
| 本期利润 | -11711378.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20355390.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2049元 |
| 期末基金资产净值 | 123862803.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33163374.25元 |
| 本期利润 | 22176317.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65861467.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2493元 |
| 期末基金资产净值 | 336916110.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26926395.04元 |
| 本期利润 | 9634382.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89606566.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2857元 |
| 期末基金资产净值 | 404261215.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28812769.46元 |
| 本期利润 | 44290044.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81406897.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2506元 |
| 期末基金资产净值 | 424933260.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7432514.64元 |
| 本期利润 | 6867530.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58474035.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2187元 |
| 期末基金资产净值 | 326932458.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11564965.95元 |
| 本期利润 | 14837148.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29839898.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 170165828.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 737669.82元 |
| 本期利润 | 1218783.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27711436.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 168279990.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11103046.54元 |
| 本期利润 | 5243280.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276303.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.206元 |
| 期末基金资产净值 | 1617649.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11183848.83元 |
| 本期利润 | 5573953.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21948857.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2366元 |
| 期末基金资产净值 | 114702100.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11052569.02元 |
| 本期利润 | 10785848.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17484876.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 133037860.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2047047.64元 |
| 本期利润 | 2889922.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5963600.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 88671522.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9.35元 |
| 本期利润 | -128.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 11848.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
