华富诚鑫灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-512.5元 |
| 本期利润 |
-973.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5712.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
71486.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4287346.14元 |
| 本期利润 |
5092544.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14484.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
160114.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2212937.63元 |
| 本期利润 |
2619068.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6487618.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
102190201.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555519.09元 |
| 本期利润 |
-143686.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3870771.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
99602057.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
