华富诚鑫灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
340291.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11715.07 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101246.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453253.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
213446.54 |
| 应付管理人报酬 |
557.62 |
| 应付托管费 |
139.4 |
| 应付销售服务费 |
13.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165210.18 |
| 负债合计 |
379662.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73485.82 |
| 所有者权益合计 |
73591.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
453253.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56685064.69 |
| 结算备付金 |
4198.18 |
| 存出保证金 |
11015.61 |
| 交易性金融资产 |
7371600.0 |
| 股票投资 |
345000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7026600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117160.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104189039.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51423.75 |
| 应付托管费 |
12855.96 |
| 应付销售服务费 |
11.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
204780.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99474246.99 |
| 所有者权益合计 |
103984258.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
104189039.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7490918.0 |
| 结算备付金 |
106519.25 |
| 存出保证金 |
68462.37 |
| 交易性金融资产 |
56650683.08 |
| 股票投资 |
7648195.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49002488.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39990179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1607747.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105914509.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1007.8 |
| 应付管理人报酬 |
53669.47 |
| 应付托管费 |
13417.35 |
| 应付销售服务费 |
25.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310001.26 |
| 负债合计 |
470240.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99568371.28 |
| 所有者权益合计 |
105444269.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
105914509.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
560175.27 |
| 结算备付金 |
7543704.42 |
| 存出保证金 |
45503.75 |
| 交易性金融资产 |
816932214.85 |
| 股票投资 |
63026520.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753905693.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12556806.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
837638404.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62000000.0 |
| 应付证券清算款 |
80012.18 |
| 应付赎回款 |
1002.28 |
| 应付管理人报酬 |
380304.21 |
| 应付托管费 |
95076.04 |
| 应付销售服务费 |
16734.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-24787.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153726.37 |
| 负债合计 |
62768405.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749522767.24 |
| 所有者权益合计 |
774869999.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
837638404.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283081.66 |
| 结算备付金 |
12379382.55 |
| 存出保证金 |
114062.73 |
| 交易性金融资产 |
806506166.01 |
| 股票投资 |
51010431.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755495734.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4973795.83 |
| 应收利息 |
10969284.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835225772.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5009766.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378704.04 |
| 应付托管费 |
94676.01 |
| 应付销售服务费 |
16912.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3402.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304000.0 |
| 负债合计 |
145974167.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684517358.66 |
| 所有者权益合计 |
689251605.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
835225772.8 |
