华富诚鑫灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1375359.89元 |
| 本期利润 |
-1356500.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4504298.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
103912772.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24057713.16元 |
| 本期利润 |
28678836.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5861413.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
105284154.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15245432.39元 |
| 本期利润 |
17766047.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18859614.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
672679798.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14029535.98元 |
| 本期利润 |
9058403.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
863474.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
589649547.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
