| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22.47 |
| 1.利息收入 | 22.47 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -759046.1 |
| 1.利息收入 | 1895836.5 |
| 存款利息收入 | 202934.57 |
| 债券利息收入 | 1034482.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2673723.16 |
| 股票投资收益 | -1522021.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1233061.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18398.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441.79 |
| 减：二、费用 | 598427.52 |
| 1.管理人报酬 | 310956.46 |
| 2.托管费 | 77739.17 |
| 3.销售服务费 | 101.45 |
| 4.交易费用 | 64072.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143668.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357473.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357473.62 |
| 一、收入： | 41178512.2 |
| 1.利息收入 | 27277281.1 |
| 存款利息收入 | 944623.31 |
| 债券利息收入 | 25605872.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8343467.45 |
| 股票投资收益 | 12047281.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5042809.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338995.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5426321.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131442.04 |
| 减：二、费用 | 7407131.29 |
| 1.管理人报酬 | 3719738.16 |
| 2.托管费 | 929934.49 |
| 3.销售服务费 | 173038.12 |
| 4.交易费用 | 421077.77 |
| 5.利息支出 | 1806714.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806714.13 |
| 6.其他费用 | 356628.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33771380.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33771380.91 |
| 一、收入： | 25194397.47 |
| 1.利息收入 | 16603780.13 |
| 存款利息收入 | 756835.87 |
| 债券利息收入 | 15846944.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5651307.07 |
| 股票投资收益 | 5920451.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548669.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279525.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2926745.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12564.83 |
| 减：二、费用 | 4809282.01 |
| 1.管理人报酬 | 2283882.87 |
| 2.托管费 | 570970.69 |
| 3.销售服务费 | 100071.12 |
| 4.交易费用 | 136035.52 |
| 5.利息支出 | 1541811.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1541811.7 |
| 6.其他费用 | 176510.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20385115.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20385115.46 |
| 一、收入： | 14806330.93 |
| 1.利息收入 | 16149772.2 |
| 存款利息收入 | 1047727.84 |
| 债券利息收入 | 15052780.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3954763.04 |
| 股票投资收益 | 5902942.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2384039.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435860.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5670338.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372133.86 |
| 减：二、费用 | 5891614.03 |
| 1.管理人报酬 | 2405212.11 |
| 2.托管费 | 601303.04 |
| 3.销售服务费 | 44591.6 |
| 4.交易费用 | 479833.65 |
| 5.利息支出 | 2034554.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2034554.22 |
| 6.其他费用 | 326119.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8914716.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8914716.9 |
