江信祺福C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262061.17元 |
| 本期利润 |
-106162.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
178317.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
1174391.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4822.52元 |
| 本期利润 |
14017.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148316.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2781元 |
| 期末基金资产净值 |
701477.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23256.53元 |
| 本期利润 |
-11275.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131713.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2695元 |
| 期末基金资产净值 |
626443.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19080.43元 |
| 本期利润 |
3677.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240049.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2635元 |
| 期末基金资产净值 |
1188562.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39264.63元 |
| 本期利润 |
24734.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112106.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2403元 |
| 期末基金资产净值 |
607922.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25588.55元 |
| 本期利润 |
-287.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115916.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
680919.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91794.75元 |
| 本期利润 |
53566.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102172.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
755249.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54894.24元 |
| 本期利润 |
-3018.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70729.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1047元 |
| 期末基金资产净值 |
777324.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95698.0元 |
| 本期利润 |
156060.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54570.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
1166971.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64702.91元 |
| 本期利润 |
76421.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34081.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
1431660.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291421.01元 |
| 本期利润 |
295840.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13940.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
970075.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148309.62元 |
| 本期利润 |
-544929.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-959815.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
50499394.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101935.06元 |
| 本期利润 |
-95580.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53940.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0285元 |
| 期末基金资产净值 |
1839557.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132365.67元 |
| 本期利润 |
-77965.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78511.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
2981959.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267971.67元 |
| 本期利润 |
37385.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104121.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
8636617.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.19% |
