| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 江信洪福 | 1.0853 | 0.05% |
| 江信添福C | 1.3768 | 0.04% |
| 江信添福A | 1.3348 | 0.04% |
| 江信聚福 | 1.2926 | 0.02% |
| 江信一年定开 | 1.2412 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 江信增利货币B | 0.4087 | 1.35% |
| 江信增利货币A | 0.3431 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13328511.34 |
| 1.利息收入 | 66560.28 |
| 存款利息收入 | 60732.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4986024.74 |
| 股票投资收益 | -6502706.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10503550.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985179.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8269870.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6055.39 |
| 减：二、费用 | 2874717.67 |
| 1.管理人报酬 | 1371784.64 |
| 2.托管费 | 274356.9 |
| 3.销售服务费 | 7207.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 989793.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989793.56 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10453793.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10453793.67 |
| 一、收入： | 14623443.36 |
| 1.利息收入 | 43805.33 |
| 存款利息收入 | 41264.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7440117.48 |
| 股票投资收益 | -2131227.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8904111.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667233.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7137509.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2010.8 |
| 减：二、费用 | 2046498.68 |
| 1.管理人报酬 | 972191.4 |
| 2.托管费 | 194438.23 |
| 3.销售服务费 | 1867.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 759457.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759457.62 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12576944.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12576944.68 |
| 一、收入： | -1607645.45 |
| 1.利息收入 | 86303.63 |
| 存款利息收入 | 67894.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18596880.05 |
| 股票投资收益 | -4743714.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21412241.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928352.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20291749.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920.57 |
| 减：二、费用 | 4554522.87 |
| 1.管理人报酬 | 2532432.0 |
| 2.托管费 | 544448.16 |
| 3.销售服务费 | 4326.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1231933.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1231933.29 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6162168.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6162168.32 |
| 一、收入： | 3961625.55 |
| 1.利息收入 | 39731.33 |
| 存款利息收入 | 36136.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12615580.85 |
| 股票投资收益 | -704629.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12067277.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252933.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8693884.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.59 |
| 减：二、费用 | 2211944.67 |
| 1.管理人报酬 | 1248470.16 |
| 2.托管费 | 287655.74 |
| 3.销售服务费 | 2634.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 552829.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552829.61 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749680.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749680.88 |
| 一、收入： | 22987412.09 |
| 1.利息收入 | 8851549.38 |
| 存款利息收入 | 60133.65 |
| 债券利息收入 | 8756024.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17750033.93 |
| 股票投资收益 | 6595135.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9797591.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357306.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3616323.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2152.55 |
| 减：二、费用 | 3436142.91 |
| 1.管理人报酬 | 1826097.62 |
| 2.托管费 | 547829.18 |
| 3.销售服务费 | 3387.45 |
| 4.交易费用 | 316386.57 |
| 5.利息支出 | 503891.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503891.68 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19551269.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19551269.18 |
| 一、收入： | 2930110.09 |
| 1.利息收入 | 4335910.69 |
| 存款利息收入 | 21588.22 |
| 债券利息收入 | 4314322.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11084904.5 |
| 股票投资收益 | 8086834.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2048587.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949483.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12491053.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348.44 |
| 减：二、费用 | 1611331.38 |
| 1.管理人报酬 | 911329.87 |
| 2.托管费 | 273398.89 |
| 3.销售服务费 | 1741.36 |
| 4.交易费用 | 128043.3 |
| 5.利息支出 | 178794.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178794.56 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1318778.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1318778.71 |
| 一、收入： | 39278111.73 |
| 1.利息收入 | 10284090.85 |
| 存款利息收入 | 64714.05 |
| 债券利息收入 | 10171786.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29659305.64 |
| 股票投资收益 | 14420367.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13466689.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1772248.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-668697.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3412.57 |
| 减：二、费用 | 4265082.83 |
| 1.管理人报酬 | 1725381.66 |
| 2.托管费 | 517614.54 |
| 3.销售服务费 | 4546.68 |
| 4.交易费用 | 178701.77 |
| 5.利息支出 | 1598114.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1598114.35 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35013028.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35013028.9 |
| 一、收入： | 6585722.67 |
| 1.利息收入 | 5060614.58 |
| 存款利息收入 | 27674.15 |
| 债券利息收入 | 5003602.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12828944.92 |
| 股票投资收益 | 2077239.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9334281.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1417423.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11305883.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2046.31 |
| 减：二、费用 | 2018690.14 |
| 1.管理人报酬 | 830541.18 |
| 2.托管费 | 249162.37 |
| 3.销售服务费 | 2885.49 |
| 4.交易费用 | 78391.11 |
| 5.利息支出 | 737290.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 737290.65 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4567032.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4567032.53 |
| 一、收入： | 34468460.25 |
| 1.利息收入 | 6146897.48 |
| 存款利息收入 | 55422.63 |
| 债券利息收入 | 5830847.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10196824.06 |
| 股票投资收益 | 1745020.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7926230.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525572.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18102185.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22552.82 |
| 减：二、费用 | 2763713.25 |
| 1.管理人报酬 | 1175919.1 |
| 2.托管费 | 352775.65 |
| 3.销售服务费 | 7682.49 |
| 4.交易费用 | 132039.35 |
| 5.利息支出 | 866734.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 866734.59 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31704747.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31704747.0 |
| 一、收入： | 12037058.24 |
| 1.利息收入 | 1842747.32 |
| 存款利息收入 | 20399.59 |
| 债券利息收入 | 1808542.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3926680.61 |
| 股票投资收益 | 608191.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3063885.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254602.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6245850.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21780.08 |
| 减：二、费用 | 983334.14 |
| 1.管理人报酬 | 388517.29 |
| 2.托管费 | 116555.14 |
| 3.销售服务费 | 4540.68 |
| 4.交易费用 | 42809.48 |
| 5.利息支出 | 318174.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318174.09 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11053724.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11053724.1 |
| 一、收入： | 5042963.56 |
| 1.利息收入 | 7461148.86 |
| 存款利息收入 | 45361.49 |
| 债券利息收入 | 7374651.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2454046.06 |
| 股票投资收益 | -3471860.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480858.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536956.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35567.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292.87 |
| 减：二、费用 | 3024617.63 |
| 1.管理人报酬 | 792231.13 |
| 2.托管费 | 237669.33 |
| 3.销售服务费 | 153026.92 |
| 4.交易费用 | 293054.16 |
| 5.利息支出 | 1309896.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1309896.32 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2018345.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2018345.93 |
| 一、收入： | 1640418.64 |
| 1.利息收入 | 3610506.38 |
| 存款利息收入 | 21983.98 |
| 债券利息收入 | 3559343.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1342368.47 |
| 股票投资收益 | -1125549.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -647999.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431180.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-627775.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.03 |
| 减：二、费用 | 1434249.4 |
| 1.管理人报酬 | 341836.3 |
| 2.托管费 | 102550.86 |
| 3.销售服务费 | 55188.9 |
| 4.交易费用 | 164081.21 |
| 5.利息支出 | 653292.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653292.92 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206169.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206169.24 |
| 一、收入： | -36350.11 |
| 1.利息收入 | 7758442.96 |
| 存款利息收入 | 32479.28 |
| 债券利息收入 | 7643795.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11880772.93 |
| 股票投资收益 | -1098731.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10799046.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3200.0 |
| 股利收益 | 20205.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4058538.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27441.81 |
| 减：二、费用 | 2337321.13 |
| 1.管理人报酬 | 769416.59 |
| 2.托管费 | 230824.85 |
| 3.销售服务费 | 21666.02 |
| 4.交易费用 | 219858.41 |
| 5.利息支出 | 876625.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876625.26 |
| 6.其他费用 | 218930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2373671.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2373671.24 |
| 一、收入： | -482588.79 |
| 1.利息收入 | 4946195.19 |
| 存款利息收入 | 17132.86 |
| 债券利息收入 | 4878088.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11536178.74 |
| 股票投资收益 | -1614461.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9944722.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2800.0 |
| 股利收益 | 20205.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6082455.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24938.97 |
| 减：二、费用 | 1234596.62 |
| 1.管理人报酬 | 507013.37 |
| 2.托管费 | 152103.94 |
| 3.销售服务费 | 15066.75 |
| 4.交易费用 | 81166.67 |
| 5.利息支出 | 370905.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 370905.12 |
| 6.其他费用 | 108340.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1717185.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1717185.41 |
| 一、收入： | -1061838.77 |
| 1.利息收入 | 4038902.02 |
| 存款利息收入 | 41696.28 |
| 债券利息收入 | 3715273.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
931439.11 |
| 股票投资收益 | 372257.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561032.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1850.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6033337.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157.36 |
| 减：二、费用 | 1101618.23 |
| 1.管理人报酬 | 478398.38 |
| 2.托管费 | 143519.53 |
| 3.销售服务费 | 38479.26 |
| 4.交易费用 | 29546.19 |
| 5.利息支出 | 267524.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267524.87 |
| 6.其他费用 | 144150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2163457.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2163457.0 |
