名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
江信汇福 | 1.2092 | 0.05% |
江信一年定开 | 1.2433 | 0.05% |
江信洪福 | 1.0879 | 0.02% |
江信添福A | 1.337 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.3925 | 1.54% |
江信增利货币A | 0.3269 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1332.85 | -650.27 | -48.79% | 1050.36 | 78.81% | 98.52 | 7.39% |
2023-06-30 | 1462.34 | -213.12 | -14.57% | 890.41 | 60.89% | 66.72 | 4.56% |
2022-12-31 | -160.76 | -474.37 | 295.07% | 2141.22 | -1331.90% | 192.84 | -119.95% |
2022-06-30 | 396.16 | -70.46 | -17.79% | 1206.73 | 304.60% | 125.29 | 31.63% |
2021-12-31 | 2298.74 | 659.51 | 28.69% | 979.76 | 42.62% | 135.73 | 5.90% |
2021-06-30 | 293.01 | 808.68 | 275.99% | 204.86 | 69.92% | 94.95 | 32.40% |
2020-12-31 | 3927.81 | 1442.04 | 36.71% | 1346.67 | 34.29% | 177.22 | 4.51% |
2020-06-30 | 658.57 | 207.72 | 31.54% | 933.43 | 141.74% | 141.74 | 21.52% |
2019-12-31 | 3446.85 | 174.50 | 5.06% | 792.62 | 23.00% | 52.56 | 1.52% |
2019-06-30 | 1203.71 | 60.82 | 5.05% | 306.39 | 25.45% | 25.46 | 2.12% |
2018-12-31 | 504.30 | -347.19 | -68.85% | 48.09 | 9.54% | 53.70 | 10.65% |
2018-06-30 | 164.04 | -112.55 | -68.61% | -64.80 | -39.50% | 43.12 | 26.28% |
2017-12-31 | -3.64 | -109.87 | 3022.64% | -1079.90 | 29708.43% | 2.02 | -55.58% |
2017-06-30 | -48.26 | -161.45 | 334.54% | -994.47 | 2060.70% | 2.02 | -4.19% |
2016-12-31 | -106.18 | 37.23 | -35.06% | 56.10 | -52.84% | -- | -- |