名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
江信聚福 | 1.2993 | 0.16% |
江信添福A | 1.3366 | 0.09% |
江信添福C | 1.3785 | 0.09% |
江信洪福 | 1.0872 | 0.08% |
江信祺福A | 1.4442 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
江信增利货币B | 0.4099 | 1.56% |
江信增利货币A | 0.3443 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1149354.75 |
存出保证金 | 27639.5 |
交易性金融资产 | 20472893.62 |
股票投资 | 1797871.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18675022.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000113.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24292358.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1574508.88 |
应付赎回款 | 576.12 |
应付管理人报酬 | 41081.24 |
应付托管费 | 8216.23 |
应付销售服务费 | 1431.24 |
应付税费 | 2825.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369548.17 |
负债合计 | 1998187.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16791845.9 |
所有者权益合计 | 22294171.58 |
负债和所有者权益合计 | 24292358.64 |
资产: | |
银行存款 | 668003.08 |
结算备付金 | 3053140.18 |
存出保证金 | 72618.25 |
交易性金融资产 | 225000298.07 |
股票投资 | 42712437.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182287860.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 427161.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 229221240.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15006961.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10176.17 |
应付管理人报酬 | 84958.89 |
应付托管费 | 16991.77 |
应付销售服务费 | 294.21 |
应付税费 | 6413.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218124.51 |
负债合计 | 15343919.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157691836.78 |
所有者权益合计 | 213877321.01 |
负债和所有者权益合计 | 229221240.78 |
资产: | |
银行存款 | 2296714.47 |
结算备付金 | 3140974.5 |
存出保证金 | 58529.79 |
交易性金融资产 | 586584253.49 |
股票投资 | 92140937.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 494443315.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3358037.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595438509.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 159102091.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 214726.56 |
应付托管费 | 42945.3 |
应付销售服务费 | 266.16 |
应付税费 | 18932.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 380580.0 |
负债合计 | 159759541.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 330443344.52 |
所有者权益合计 | 435678968.01 |
负债和所有者权益合计 | 595438509.92 |
资产: | |
银行存款 | 1536246.9 |
结算备付金 | 1602500.6 |
存出保证金 | 80651.58 |
交易性金融资产 | 564913142.2 |
股票投资 | 98536882.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 466376260.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11900000.0 |
应收证券清算款 | 6381627.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30009.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 586444178.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 58841085.59 |
应付证券清算款 | 7383239.56 |
应付赎回款 | 500.02 |
应付管理人报酬 | 209044.48 |
应付托管费 | 41808.9 |
应付销售服务费 | 449.94 |
应付税费 | 16850.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221922.32 |
负债合计 | 66714901.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 388368307.71 |
所有者权益合计 | 519729277.34 |
负债和所有者权益合计 | 586444178.6 |
资产: | |
银行存款 | 3994704.06 |
结算备付金 | 1708784.29 |
存出保证金 | 31860.73 |
交易性金融资产 | 517964477.76 |
股票投资 | 97911632.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 420052845.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7190806.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 530890633.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9900000.0 |
应付证券清算款 | 3069808.55 |
应付赎回款 | 2071.41 |
应付管理人报酬 | 244646.42 |
应付托管费 | 73393.9 |
应付销售服务费 | 259.7 |
应付税费 | 23365.09 |
应付利息 | 2847.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 13607151.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 387836953.06 |
所有者权益合计 | 517283481.73 |
负债和所有者权益合计 | 530890633.24 |
资产: | |
银行存款 | 1401590.98 |
结算备付金 | 715359.23 |
存出保证金 | 30878.96 |
交易性金融资产 | 364118038.1 |
股票投资 | 64869518.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 299248520.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4561103.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370826970.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
应付证券清算款 | 704380.46 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 151515.29 |
应付托管费 | 45454.6 |
应付销售服务费 | 280.19 |
应付税费 | 14376.75 |
应付利息 | 9246.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 2583787.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287903949.86 |
所有者权益合计 | 368243182.71 |
负债和所有者权益合计 | 370826970.67 |
资产: | |
银行存款 | 6357133.91 |
结算备付金 | 3070208.32 |
存出保证金 | 29733.49 |
交易性金融资产 | 379564105.5 |
股票投资 | 69242385.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 310321720.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 795133.35 |
应收利息 | 5344790.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 395181104.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27700000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 533.55 |
应付管理人报酬 | 153780.1 |
应付托管费 | 46134.04 |
应付销售服务费 | 313.62 |
应付税费 | 20125.24 |
应付利息 | 57725.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 28235853.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287922095.37 |
所有者权益合计 | 366945251.2 |
负债和所有者权益合计 | 395181104.86 |
资产: | |
银行存款 | 1950158.51 |
结算备付金 | 1080136.19 |
存出保证金 | 25781.77 |
交易性金融资产 | 432356717.12 |
股票投资 | 66507258.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 365849458.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1245015.16 |
应收利息 | 7083328.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50756.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443791894.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 107000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4011.54 |
应付管理人报酬 | 137570.57 |
应付托管费 | 41271.2 |
应付销售服务费 | 329.64 |
应付税费 | 15053.18 |
应付利息 | 27752.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89509.05 |
负债合计 | 107357502.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287878575.48 |
所有者权益合计 | 336434392.25 |
负债和所有者权益合计 | 443791894.38 |
资产: | |
银行存款 | 3128871.79 |
结算备付金 | 1442821.98 |
存出保证金 | 36323.49 |
交易性金融资产 | 421364632.73 |
股票投资 | 65079850.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 356284782.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3377898.89 |
应收利息 | 6015652.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 435366401.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 102000000.0 |
应付证券清算款 | 787391.87 |
应付赎回款 | 311.45 |
应付管理人报酬 | 137974.55 |
应付托管费 | 41392.37 |
应付销售服务费 | 477.67 |
应付税费 | 21412.15 |
应付利息 | 145981.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 103381525.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288001089.59 |
所有者权益合计 | 331984875.7 |
负债和所有者权益合计 | 435366401.52 |
资产: | |
银行存款 | 535472.16 |
结算备付金 | 976097.98 |
存出保证金 | 22740.68 |
交易性金融资产 | 181886218.69 |
股票投资 | 27243480.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154642738.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 978520.55 |
应收利息 | 1855179.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 186254229.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1949.59 |
应付管理人报酬 | 65241.82 |
应付托管费 | 19572.54 |
应付销售服务费 | 611.84 |
应付税费 | 6733.5 |
应付利息 | 3988.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169260.15 |
负债合计 | 25290397.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149346104.68 |
所有者权益合计 | 160963831.62 |
负债和所有者权益合计 | 186254229.41 |
资产: | |
银行存款 | 6408676.96 |
结算备付金 | 1596006.03 |
存出保证金 | 50730.95 |
交易性金融资产 | 164618056.63 |
股票投资 | 22767640.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 141850416.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 95196.23 |
应收利息 | 3052710.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 175821377.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29700000.0 |
应付证券清算款 | 5055386.12 |
应付赎回款 | 98.52 |
应付管理人报酬 | 60211.35 |
应付托管费 | 18063.4 |
应付销售服务费 | 413.14 |
应付税费 | 12415.73 |
应付利息 | 45400.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 35136681.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140959655.13 |
所有者权益合计 | 140684695.2 |
负债和所有者权益合计 | 175821377.14 |
资产: | |
银行存款 | 863087.69 |
结算备付金 | 1573890.38 |
存出保证金 | 44440.63 |
交易性金融资产 | 249336787.22 |
股票投资 | 36919220.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 212417567.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 770123.65 |
应收利息 | 5004002.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257592331.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67600000.0 |
应付证券清算款 | 374105.05 |
应付赎回款 | 136.23 |
应付管理人报酬 | 78440.4 |
应付托管费 | 23532.12 |
应付销售服务费 | 20928.18 |
应付税费 | 26918.42 |
应付利息 | 29076.68 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 68304095.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191480629.83 |
所有者权益合计 | 189288236.01 |
负债和所有者权益合计 | 257592331.7 |
资产: | |
银行存款 | 168187.87 |
结算备付金 | 2242962.54 |
存出保证金 | 37384.76 |
交易性金融资产 | 112732625.77 |
股票投资 | 4805481.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 107927144.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2000000.0 |
应收利息 | 4355512.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121536673.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 291.83 |
应付管理人报酬 | 42583.55 |
应付托管费 | 12775.05 |
应付销售服务费 | 913.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 23845.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 21606605.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102115073.61 |
所有者权益合计 | 99930067.53 |
负债和所有者权益合计 | 121536673.03 |
资产: | |
银行存款 | 700999.19 |
结算备付金 | 2117682.62 |
存出保证金 | 22127.68 |
交易性金融资产 | 98589827.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98589827.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20100125.05 |
应收证券清算款 | 10272175.26 |
应收利息 | 1540008.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1399.38 |
资产总计 | 133344344.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
应付证券清算款 | 10512495.62 |
应付赎回款 | 195.89 |
应付管理人报酬 | 64459.11 |
应付托管费 | 19337.72 |
应付销售服务费 | 1306.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1948.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.3 |
负债合计 | 21721553.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113309951.49 |
所有者权益合计 | 111622790.49 |
负债和所有者权益合计 | 133344344.44 |
资产: | |
银行存款 | 2351654.81 |
结算备付金 | 2094693.23 |
存出保证金 | 26989.06 |
交易性金融资产 | 265624994.0 |
股票投资 | 11470234.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254154760.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6355209.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 276453540.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57799754.88 |
应付证券清算款 | 1203959.18 |
应付赎回款 | 1006.42 |
应付管理人报酬 | 92570.47 |
应付托管费 | 27771.13 |
应付销售服务费 | 4067.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 20170.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.02 |
负债合计 | 59307718.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219313108.66 |
所有者权益合计 | 217145821.89 |
负债和所有者权益合计 | 276453540.29 |