| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.51% | 0.19% | -1.32% | -3.51% | -1.32% | -2.97% | -5.53% | -4.88% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
808|1100 | 39|1225 | 960|1214 | 927|1182 | 876|1131 | 781|1036 | 561|837 | 427|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.044 | 1.12 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 1.043 | 1.119 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.043 | 1.119 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.043 | 1.119 | -0.19% | |
| 2024-08-19 | 1.045 | 1.121 | 0.29% |
截至2024-06-30 国寿安保尊利增强回报债券C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 25.00 | 511.95 | 2.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 8.00 | 374.96 | 1.47% |
| 603477 | 巨星农牧 | 8.00 | 253.13 | 0.99% |
| 002100 | 天康生物 | 36.00 | 252.46 | 0.99% |
| 600150 | 中国船舶 | 5.00 | 214.13 | 0.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.00 | 204.16 | 0.80% |
| 601658 | 邮储银行 | 32.00 | 165.48 | 0.65% |
| 001965 | 招商公路 | 13.00 | 163.67 | 0.64% |
| 601816 | 京沪高铁 | 30.00 | 162.17 | 0.63% |
| 000338 | 潍柴动力 | 9.00 | 160.78 | 0.63% |
