红塔红土盛隆灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1402001.2元 |
| 本期利润 |
-4277570.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2312586.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
50352163.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315473.63元 |
| 本期利润 |
591.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-590173.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
53234550.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5482134.19元 |
| 本期利润 |
-9321850.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36643.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
42509294.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-538240.65元 |
| 本期利润 |
-4489092.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18894809.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4668元 |
| 期末基金资产净值 |
61279831.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32419736.06元 |
| 本期利润 |
18000479.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36901584.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4802元 |
| 期末基金资产净值 |
114681324.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22087244.84元 |
| 本期利润 |
15069240.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41789214.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3732元 |
| 期末基金资产净值 |
163789833.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23505549.15元 |
| 本期利润 |
31348183.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79374908.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5137元 |
| 期末基金资产净值 |
252770785.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1709335.97元 |
| 本期利润 |
584021.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4766667.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2481元 |
| 期末基金资产净值 |
23975614.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4942167.5元 |
| 本期利润 |
6274828.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3549881.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
25303217.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2702613.33元 |
| 本期利润 |
2961524.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092571.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
19721614.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1608839.62元 |
| 本期利润 |
-2042948.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141556.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
48406057.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96168.43元 |
| 本期利润 |
-612545.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1290641.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
49889994.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70892.88元 |
| 本期利润 |
80255.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1849153.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
50522709.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38555.23元 |
| 本期利润 |
36261.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6773.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
542865.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1100.11元 |
| 本期利润 |
13827.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11877.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
555583.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12982.42元 |
| 本期利润 |
1811.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2707.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
601009.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
