| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9412 | 0.36% |
| 红塔红土医药精选股票… | 0.9428 | 0.35% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8886 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4296 | 1.63% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3641 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3084070.55 |
| 1.利息收入 | 326907.9 |
| 存款利息收入 | 39221.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-755040.21 |
| 股票投资收益 | -1636188.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565861.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315286.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2881737.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225799.74 |
| 减：二、费用 | 1130650.71 |
| 1.管理人报酬 | 743331.93 |
| 2.托管费 | 80469.71 |
| 3.销售服务费 | 153895.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4214721.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4214721.26 |
| 一、收入： | 683694.88 |
| 1.利息收入 | 184382.67 |
| 存款利息收入 | 25502.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
571327.85 |
| 股票投资收益 | 37717.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387403.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146206.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297753.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225738.17 |
| 减：二、费用 | 582852.26 |
| 1.管理人报酬 | 410171.03 |
| 2.托管费 | 41017.12 |
| 3.销售服务费 | 67859.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100842.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100842.62 |
| 一、收入： | -14080650.2 |
| 1.利息收入 | 118459.84 |
| 存款利息收入 | 27779.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13021445.5 |
| 股票投资收益 | -17239264.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1901699.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2316120.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1222532.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44867.92 |
| 减：二、费用 | 3430231.48 |
| 1.管理人报酬 | 2189207.63 |
| 2.托管费 | 218920.88 |
| 3.销售服务费 | 217897.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631348.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631348.18 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17510881.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17510881.68 |
| 一、收入： | -3125161.34 |
| 1.利息收入 | 28903.26 |
| 存款利息收入 | 11869.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1287768.77 |
| 股票投资收益 | -1436631.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503116.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221283.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4463513.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21680.42 |
| 减：二、费用 | 2611019.99 |
| 1.管理人报酬 | 1590056.57 |
| 2.托管费 | 159005.75 |
| 3.销售服务费 | 147830.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605809.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605809.71 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5736181.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5736181.33 |
| 一、收入： | 28707106.2 |
| 1.利息收入 | 3507267.62 |
| 存款利息收入 | 35987.2 |
| 债券利息收入 | 3446765.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41431213.7 |
| 股票投资收益 | 38698759.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368751.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2363703.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16374658.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143282.95 |
| 减：二、费用 | 6371818.15 |
| 1.管理人报酬 | 3312534.26 |
| 2.托管费 | 331253.4 |
| 3.销售服务费 | 578818.58 |
| 4.交易费用 | 595393.2 |
| 5.利息支出 | 1337970.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1337970.89 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22335288.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22335288.05 |
| 一、收入： | 18855758.52 |
| 1.利息收入 | 1734461.08 |
| 存款利息收入 | 15809.17 |
| 债券利息收入 | 1706993.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24264170.4 |
| 股票投资收益 | 23118894.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157393.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987882.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7255171.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112298.59 |
| 减：二、费用 | 3163183.75 |
| 1.管理人报酬 | 1576099.79 |
| 2.托管费 | 157609.92 |
| 3.销售服务费 | 335335.38 |
| 4.交易费用 | 363115.68 |
| 5.利息支出 | 624431.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624431.4 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15692574.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15692574.77 |
| 一、收入： | 61432666.12 |
| 1.利息收入 | 2085395.18 |
| 存款利息收入 | 52372.11 |
| 债券利息收入 | 1953736.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54915705.47 |
| 股票投资收益 | 51437527.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37145.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3515324.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4012355.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419210.4 |
| 减：二、费用 | 5604771.67 |
| 1.管理人报酬 | 2979734.22 |
| 2.托管费 | 297973.4 |
| 3.销售服务费 | 268419.83 |
| 4.交易费用 | 1059957.46 |
| 5.利息支出 | 739519.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739519.13 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55827894.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55827894.45 |
| 一、收入： | 4094030.36 |
| 1.利息收入 | 876639.18 |
| 存款利息收入 | 24842.31 |
| 债券利息收入 | 814245.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15859026.27 |
| 股票投资收益 | 14369557.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27796.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461672.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12844624.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202989.12 |
| 减：二、费用 | 2440681.31 |
| 1.管理人报酬 | 1460392.75 |
| 2.托管费 | 146039.32 |
| 3.销售服务费 | 40471.22 |
| 4.交易费用 | 432306.58 |
| 5.利息支出 | 258204.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258204.56 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1653349.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1653349.05 |
| 一、收入： | 38620525.65 |
| 1.利息收入 | 3164008.99 |
| 存款利息收入 | 39524.8 |
| 债券利息收入 | 3006354.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21611793.09 |
| 股票投资收益 | 18457895.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068649.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2085247.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13731306.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113417.39 |
| 减：二、费用 | 3699638.49 |
| 1.管理人报酬 | 2053479.75 |
| 2.托管费 | 205347.92 |
| 3.销售服务费 | 119887.12 |
| 4.交易费用 | 551464.8 |
| 5.利息支出 | 600085.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600085.7 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34920887.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34920887.16 |
| 一、收入： | 8570538.06 |
| 1.利息收入 | 883574.64 |
| 存款利息收入 | 14678.23 |
| 债券利息收入 | 785895.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2988702.72 |
| 股票投资收益 | 1324577.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023629.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640494.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4654302.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43958.12 |
| 减：二、费用 | 1056512.49 |
| 1.管理人报酬 | 535846.43 |
| 2.托管费 | 53584.59 |
| 3.销售服务费 | 80619.52 |
| 4.交易费用 | 230939.85 |
| 5.利息支出 | 70244.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70244.1 |
| 6.其他费用 | 84484.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7514025.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7514025.57 |
| 一、收入： | -1151092.13 |
| 1.利息收入 | 934100.81 |
| 存款利息收入 | 12787.89 |
| 债券利息收入 | 828875.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1834541.22 |
| 股票投资收益 | -2031520.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122829.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-252302.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1650.76 |
| 减：二、费用 | 889346.6 |
| 1.管理人报酬 | 428404.93 |
| 2.托管费 | 42840.44 |
| 3.销售服务费 | 89517.41 |
| 4.交易费用 | 107874.24 |
| 5.利息支出 | 131451.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131451.86 |
| 6.其他费用 | 88396.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2040438.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2040438.73 |
| 一、收入： | -540799.99 |
| 1.利息收入 | 83197.91 |
| 存款利息收入 | 1249.1 |
| 债券利息收入 | 41798.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85553.37 |
| 股票投资收益 | 1000.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68593.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-709889.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337.82 |
| 减：二、费用 | 72469.2 |
| 1.管理人报酬 | 39267.63 |
| 2.托管费 | 3926.75 |
| 3.销售服务费 | 8623.93 |
| 4.交易费用 | 3954.53 |
| 5.利息支出 | 2842.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2842.34 |
| 6.其他费用 | 13851.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-613269.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-613269.19 |
| 一、收入： | 4842292.17 |
| 1.利息收入 | 4624947.96 |
| 存款利息收入 | 94135.6 |
| 债券利息收入 | 4259658.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1473267.29 |
| 股票投资收益 | 208609.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1755022.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73145.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1682170.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8441.3 |
| 减：二、费用 | 1938242.48 |
| 1.管理人报酬 | 883127.64 |
| 2.托管费 | 88312.77 |
| 3.销售服务费 | 4567.21 |
| 4.交易费用 | 102016.72 |
| 5.利息支出 | 731685.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731685.61 |
| 6.其他费用 | 118803.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2904049.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2904049.69 |
| 一、收入： | 16282015.57 |
| 1.利息收入 | 11828067.59 |
| 存款利息收入 | 30347.16 |
| 债券利息收入 | 11783819.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2935935.67 |
| 股票投资收益 | 6611356.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5171172.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495751.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1510513.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7499.15 |
| 减：二、费用 | 5713851.53 |
| 1.管理人报酬 | 2070845.92 |
| 2.托管费 | 207084.58 |
| 3.销售服务费 | 2214.26 |
| 4.交易费用 | 150170.9 |
| 5.利息支出 | 2996335.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2996335.87 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10568164.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10568164.04 |
| 一、收入： | 7492016.59 |
| 1.利息收入 | 5925636.49 |
| 存款利息收入 | 17059.14 |
| 债券利息收入 | 5898739.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3080750.23 |
| 股票投资收益 | 594798.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3676296.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4646540.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589.42 |
| 减：二、费用 | 2395046.6 |
| 1.管理人报酬 | 1013970.13 |
| 2.托管费 | 101397.02 |
| 3.销售服务费 | 953.4 |
| 4.交易费用 | 7515.53 |
| 5.利息支出 | 1128638.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128638.19 |
| 6.其他费用 | 142572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5096969.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5096969.99 |
| 一、收入： | 3497405.28 |
| 1.利息收入 | 5747765.62 |
| 存款利息收入 | 460325.27 |
| 债券利息收入 | 5221333.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1009228.5 |
| 股票投资收益 | 1372431.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -363203.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3260209.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620.27 |
| 减：二、费用 | 2304009.49 |
| 1.管理人报酬 | 1166398.3 |
| 2.托管费 | 116639.83 |
| 3.销售服务费 | 1167.44 |
| 4.交易费用 | 87788.18 |
| 5.利息支出 | 764915.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764915.74 |
| 6.其他费用 | 167100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1193395.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1193395.79 |
