名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8921 | 0.64% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8747 | 0.63% |
红塔红土医药精选股票… | 0.9518 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4127 | 1.51% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3471 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 31887393.04 |
股票投资 | 21893116.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9994276.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15013062.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 189.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50975647.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5493.21 |
应付管理人报酬 | 51260.81 |
应付托管费 | 6407.61 |
应付销售服务费 | 13976.77 |
应付税费 | 304.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 127733.98 |
负债合计 | 205176.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45463651.45 |
所有者权益合计 | 50770471.05 |
负债和所有者权益合计 | 50975647.64 |
资产: | |
银行存款 | 642914.78 |
结算备付金 | 1983483.98 |
存出保证金 | 17128.25 |
交易性金融资产 | 33031528.15 |
股票投资 | 12655035.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20376493.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18293592.59 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 367.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53969015.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 90388.89 |
应付赎回款 | 9.86 |
应付管理人报酬 | 66188.26 |
应付托管费 | 6618.82 |
应付销售服务费 | 14429.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68069.74 |
负债合计 | 245704.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44308755.4 |
所有者权益合计 | 53723310.25 |
负债和所有者权益合计 | 53969015.06 |
资产: | |
银行存款 | 1326058.12 |
结算备付金 | 222950.36 |
存出保证金 | 110916.89 |
交易性金融资产 | 38865962.09 |
股票投资 | 3082660.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35783301.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5998081.11 |
应收证券清算款 | 503837.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 625.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47028431.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10.3 |
应付赎回款 | 34203.19 |
应付管理人报酬 | 118090.17 |
应付托管费 | 11809.02 |
应付销售服务费 | 24783.06 |
应付税费 | 355.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179851.48 |
负债合计 | 369102.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36040660.63 |
所有者权益合计 | 46659328.7 |
负债和所有者权益合计 | 47028431.53 |
资产: | |
银行存款 | 12476617.81 |
结算备付金 | 44101.34 |
存出保证金 | 45534.51 |
交易性金融资产 | 186979667.48 |
股票投资 | 127104005.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59875662.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13647.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199559569.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18904063.75 |
应付证券清算款 | 5799.08 |
应付赎回款 | 1699761.46 |
应付管理人报酬 | 211489.9 |
应付托管费 | 21149.0 |
应付销售服务费 | 17455.35 |
应付税费 | 2204.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131500.7 |
负债合计 | 20993423.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117174598.69 |
所有者权益合计 | 178566145.08 |
负债和所有者权益合计 | 199559569.0 |
资产: | |
银行存款 | 4395852.61 |
结算备付金 | 256713.23 |
存出保证金 | 51141.34 |
交易性金融资产 | 312027648.58 |
股票投资 | 138771148.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 173256500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3525472.65 |
应收利息 | 1833943.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50759.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322141531.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 63999704.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4410.96 |
应付管理人报酬 | 308272.1 |
应付托管费 | 30827.23 |
应付销售服务费 | 30635.16 |
应付税费 | 8123.19 |
应付利息 | 40147.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179001.9 |
负债合计 | 64662968.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171722390.99 |
所有者权益合计 | 257478563.0 |
负债和所有者权益合计 | 322141531.0 |
资产: | |
银行存款 | 2968175.38 |
结算备付金 | 273302.71 |
存出保证金 | 95462.81 |
交易性金融资产 | 179860079.04 |
股票投资 | 130767729.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49092350.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7752510.96 |
应收利息 | 641728.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32578.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 191623838.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26799771.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14112.71 |
应付管理人报酬 | 226602.5 |
应付托管费 | 22660.24 |
应付销售服务费 | 49721.68 |
应付税费 | 3946.23 |
应付利息 | 5009.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93308.95 |
负债合计 | 27318477.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112336402.23 |
所有者权益合计 | 164305360.54 |
负债和所有者权益合计 | 191623838.21 |
资产: | |
银行存款 | 11488315.98 |
结算备付金 | 649519.98 |
存出保证金 | 166222.16 |
交易性金融资产 | 344173186.32 |
股票投资 | 146189086.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 197984100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2269530.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4248.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366751024.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85699680.0 |
应付证券清算款 | 8000000.0 |
应付赎回款 | 11461.53 |
应付管理人报酬 | 296412.95 |
应付托管费 | 29641.28 |
应付销售服务费 | 59861.93 |
应付税费 | 6713.62 |
应付利息 | 31464.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59000.84 |
负债合计 | 94318032.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166469625.31 |
所有者权益合计 | 272432991.76 |
负债和所有者权益合计 | 366751024.24 |
资产: | |
银行存款 | 5635393.9 |
结算备付金 | 148245.33 |
存出保证金 | 177051.62 |
交易性金融资产 | 172866822.13 |
股票投资 | 122949322.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49917500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2317407.09 |
应收利息 | 433461.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1938.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 181580319.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9699865.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 93776.64 |
应付管理人报酬 | 206997.93 |
应付托管费 | 20699.81 |
应付销售服务费 | 6430.6 |
应付税费 | 545.21 |
应付利息 | 1002.51 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93916.7 |
负债合计 | 10167312.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 137006891.74 |
所有者权益合计 | 171413007.92 |
负债和所有者权益合计 | 181580319.94 |
资产: | |
银行存款 | 13336274.66 |
结算备付金 | 209911.25 |
存出保证金 | 113675.95 |
交易性金融资产 | 263246577.67 |
股票投资 | 148935570.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 114311007.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2514759.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15137.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279436336.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 46999729.5 |
应付证券清算款 | 10008978.93 |
应付赎回款 | 78596.09 |
应付管理人报酬 | 276454.94 |
应付托管费 | 27645.52 |
应付销售服务费 | 6953.66 |
应付税费 | 1926.98 |
应付利息 | 30781.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59452.67 |
负债合计 | 57592919.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182423265.97 |
所有者权益合计 | 221843417.0 |
负债和所有者权益合计 | 279436336.19 |
资产: | |
银行存款 | 1094824.55 |
结算备付金 | 757791.95 |
存出保证金 | 66737.57 |
交易性金融资产 | 165217021.26 |
股票投资 | 83780503.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81436517.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000125.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1165063.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178301574.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28492757.26 |
应付证券清算款 | 2600.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 186624.69 |
应付托管费 | 18662.48 |
应付销售服务费 | 11098.6 |
应付税费 | 1225.06 |
应付利息 | 22031.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74884.89 |
负债合计 | 28922788.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141050719.02 |
所有者权益合计 | 149378785.76 |
负债和所有者权益合计 | 178301574.02 |
资产: | |
银行存款 | 452952.36 |
结算备付金 | 416027.62 |
存出保证金 | 56641.3 |
交易性金融资产 | 70986644.9 |
股票投资 | 10394260.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60592384.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 980732.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72892999.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19200000.0 |
应付证券清算款 | 14099.08 |
应付赎回款 | 198.52 |
应付管理人报酬 | 68293.5 |
应付托管费 | 6829.37 |
应付销售服务费 | 13597.72 |
应付税费 | 1269.41 |
应付利息 | 9529.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59000.0 |
负债合计 | 19406842.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53638559.98 |
所有者权益合计 | 53486156.76 |
负债和所有者权益合计 | 72892999.09 |
资产: | |
银行存款 | 1058400.16 |
结算备付金 | 734985.21 |
存出保证金 | 38085.34 |
交易性金融资产 | 33570236.57 |
股票投资 | 8021686.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25548550.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000135.0 |
应收证券清算款 | 497396.16 |
应收利息 | 501718.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54400956.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 67265.77 |
应付托管费 | 6726.56 |
应付销售服务费 | 10457.01 |
应付税费 | 20.12 |
应付利息 | -636.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123055.34 |
负债合计 | 4434402.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48674670.13 |
所有者权益合计 | 49966554.05 |
负债和所有者权益合计 | 54400956.59 |
资产: | |
银行存款 | 11352942.64 |
结算备付金 | 734985.21 |
存出保证金 | 38085.34 |
交易性金融资产 | 28518185.69 |
股票投资 | 5994160.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22524025.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19900134.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 425586.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60969920.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10042361.29 |
应付赎回款 | 113946.25 |
应付管理人报酬 | 27998.14 |
应付托管费 | 2799.81 |
应付销售服务费 | 1833.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109778.9 |
负债合计 | 10322653.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48740270.15 |
所有者权益合计 | 50647267.4 |
负债和所有者权益合计 | 60969920.57 |
资产: | |
银行存款 | 68370.04 |
结算备付金 | 778966.26 |
存出保证金 | 42521.34 |
交易性金融资产 | 266977507.5 |
股票投资 | 15917057.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 251060450.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1169704.76 |
应收利息 | 5955379.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274992449.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71849719.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 171862.07 |
应付托管费 | 17186.19 |
应付销售服务费 | 152.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 80449.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259000.0 |
负债合计 | 72415730.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200855963.2 |
所有者权益合计 | 202576719.75 |
负债和所有者权益合计 | 274992449.8 |
资产: | |
银行存款 | 1954906.46 |
结算备付金 | 55000.0 |
存出保证金 | 1878.51 |
交易性金融资产 | 273659961.02 |
股票投资 | 34080561.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 239579400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2866741.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 278539487.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71099505.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6288.67 |
应付管理人报酬 | 169382.93 |
应付托管费 | 16938.28 |
应付销售服务费 | 153.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 15732.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 132998.55 |
负债合计 | 71451777.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200794038.76 |
所有者权益合计 | 207087710.01 |
负债和所有者权益合计 | 278539487.86 |
资产: | |
银行存款 | 1961623.83 |
结算备付金 | 91094.55 |
存出保证金 | 34125.95 |
交易性金融资产 | 245335915.27 |
股票投资 | 30253715.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215082200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 219261.03 |
应收利息 | 4509076.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 252151097.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49999725.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10944.04 |
应付管理人报酬 | 171176.2 |
应付托管费 | 17117.6 |
应付销售服务费 | 171.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 11890.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59108.03 |
负债合计 | 50290111.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200667122.47 |
所有者权益合计 | 201860985.98 |
负债和所有者权益合计 | 252151097.29 |