新华健康生活主题混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2017945.27元 |
本期利润 |
-2672293.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-387231.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
期末基金资产净值 |
10444458.47元 |
期末基金份额净值 |
0.964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23045621.15元 |
本期利润 |
25861058.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1683元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
本期基金份额净值增长率 |
14.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6127688.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1522元 |
期末基金资产净值 |
46386764.68元 |
期末基金份额净值 |
1.152元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5233818.76元 |
本期利润 |
16471014.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7267071.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0468元 |
期末基金资产净值 |
169219821.42元 |
期末基金份额净值 |
1.091元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2291637.58元 |
本期利润 |
-1043850.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
560123.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
期末基金资产净值 |
209881478.18元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.3% |