| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
| 新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
| 新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
| 新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 441.29 |
| 1.利息收入 | 441.29 |
| 存款利息收入 | 441.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12418.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12418.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11976.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11976.71 |
| 一、收入： | -1917491.16 |
| 1.利息收入 | 20900.44 |
| 存款利息收入 | 11366.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1294593.56 |
| 股票投资收益 | -1382338.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87744.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-654348.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10550.18 |
| 减：二、费用 | 754802.33 |
| 1.管理人报酬 | 201255.9 |
| 2.托管费 | 33542.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 271815.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248187.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2672293.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2672293.49 |
| 一、收入： | 30754000.65 |
| 1.利息收入 | 1726848.07 |
| 存款利息收入 | 65255.19 |
| 债券利息收入 | 1230248.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25760603.74 |
| 股票投资收益 | 23585663.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274714.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900225.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2815437.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451111.69 |
| 减：二、费用 | 4892942.35 |
| 1.管理人报酬 | 2455560.38 |
| 2.托管费 | 409260.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1522564.41 |
| 5.利息支出 | 1867.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867.68 |
| 6.其他费用 | 503689.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25861058.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25861058.3 |
| 一、收入： | 19080499.59 |
| 1.利息收入 | 1651240.4 |
| 存款利息收入 | 41858.54 |
| 债券利息收入 | 1188354.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5829169.51 |
| 股票投资收益 | 4847061.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111038.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871069.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11237195.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362893.76 |
| 减：二、费用 | 2609484.91 |
| 1.管理人报酬 | 1680690.15 |
| 2.托管费 | 280115.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 396938.61 |
| 5.利息支出 | 1056.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1056.51 |
| 6.其他费用 | 250684.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16471014.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16471014.68 |
| 一、收入： | 782566.72 |
| 1.利息收入 | 1727928.08 |
| 存款利息收入 | 191574.62 |
| 债券利息收入 | 519015.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93590.88 |
| 股票投资收益 | 93203.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3335488.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2296536.04 |
| 减：二、费用 | 1826417.42 |
| 1.管理人报酬 | 1249141.96 |
| 2.托管费 | 208190.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75478.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293606.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043850.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1043850.7 |
