新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年
半年度资产净值的公告
新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金2018年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2018年半年度最后一个市场交易日（2018年6月29日）旗下基金资产净值如下：
基金代 基金份额净 基金份额
基金简称 基金资产净值(元)
码 值（元） （份）
新华优选分红
519087 0.7878 1,033,591,801.75 1,312,024,826.84
混合
新华优选成长
519089 1.2018 595,408,922.46 495,443,145.40
混合
新华泛资源优
519091 势灵活配置混 2.623 654,773,884.10 249,586,125.61
合
新华钻石品质
519093 1.887 188,183,862.18 99,716,518.68
企业混合
新华行业周期
519095 1.619 92,980,909.13 57,434,809.88
轮换混合
新华中小市值
519097 1.336 59,727,299.83 44,698,247.82
优选混合
新华灵活主题
519099 1.311 29,875,072.31 22,793,175.08
混合
新华优选消费
519150 1.343 108,986,331.21 81,166,728.42
混合
新华纯债添利
519152 1.346 3,620,903,581.80 2,689,849,654.62
债券发起A类
新华纯债添利
519153 1.319 421,945,588.99 319,804,085.21
债券发起C类
新华行业灵活
519156 1.464 1,410,303,978.61 963,152,227.12
配置混合A
新华行业灵活
519157 1.294 14,154,254.28 10,936,747.70
配置混合C
新华趋势领航
519158 1.709 652,414,776.67 381,814,020.56
混合
新华安享惠金
519160 定期开放债 1.270 88,507,350.82 69,708,831.03
A类
519161 新华安享惠金 1.246 14,861,455.50 11,924,598.68
定期开放债
C类
新华增怡债券
519162 1.1324 2,067,399,646.43 1,825,674,294.27
A类
新华增怡债券
519163 1.1646 264,044,474.13 226,730,972.15
C类
新华惠鑫债券
164302 0.9821 8,205,215.79 8,355,190.66
（LOF）
新华鑫益灵活
000584 1.957 317,582,388.23 162,275,301.87
配置混合
新华鑫利灵活
519165 1.298 22,539,877.33 17,360,735.83
配置混合
新华精选低波
519167 0.9107 432,170,475.25 474,538,910.99
动股票
新华增盈回报
000973 1.215 2,519,415,633.30 2,073,058,329.88
债券
新华策略精选
001040 1.069 600,325,535.86 561,670,444.28
股票
新华万银多元
000972 0.997 238,804,206.78 239,613,923.56
混合
新华稳健回报
001004 0.860 319,043,985.74 371,011,685.75
混合发起式
新华战略新兴
001294 产业灵活配置 0.633 184,480,688.61 291,313,068.98
混合
新华鑫回报混
001682 0.927 41,786,376.55 45,065,645.25
合
新华积极价值
001681 1.032 89,430,878.07 86,687,435.68
灵活配置混合
新华科技创新
002272 0.868 34,014,182.76 39,167,025.53
主题灵活配置
新华增强债券
002421 1.1105 127,158,758.43 114,505,069.80
A
新华增强债券
002422 1.1005 52,043,654.09 47,291,151.00
C
新华鑫动力灵
002083 0.872 16,785,527.25 19,242,826.96
活配置混合A
新华鑫动力灵
002084 0.870 4,562,578.03 5,245,103.64
活配置混合C
新华丰盈回报
002866 1.072 85,966,083.85 80,211,839.18
债券
新华健康生活
002715 主题灵活配置 0.964 10,446,174.35 10,831,689.93
混合
新华双利债券
002765 1.043 45,143,010.84 43,282,219.24
A
新华双利债券
002766 1.035 3,061,149.34 2,956,432,71
C
新华恒稳添利
002867 1.070 655,749,257.71 612,690,650.90
债券
新华丰利债券
003221 1.0478 36,853,034.09 35,173,176.98
A
新华丰利债券
003222 1.0403 22,425,446.87 21,556,771.91
C
001622 新华鑫锐混合 1.1303 175,297,326.49 155,091,127.92
新华鑫弘灵活
003739 1.0556 158,368,884.44 150,033,836.65
配置混合
新华华瑞灵活
003738 1.1699 144,921,636.71 123,878,898.98
配置混合
新华外延增长
003238 主题灵活配置 0.9155 85,433,195.74 93,315,847.84
混合
新华红利回报
003025 1.0089 48,733,641.31 48,305,948.62
混合
新华高端制造
002968 0.936 50,336,768.18 53,801,205.00
灵活配置混合
新华鑫泰灵活
004573 0.8800 42,017,391.64 47,748,487.76
配置混合
新华恒益量化
004576 0.8448 84,312,610.71 99,796,612.58
灵活配置混合
新华华丰灵活
004565 1.0287 184,265,725.85 179,128,802.19
配置混合
新华安享
004439 惠钰定期开放 0.9663 188,597,883.98 195,170,367.44
债A
新华安享
004440 惠钰定期开放 0.9644 27,619,288.66 28,639,425.43
债C
基金份额净值 基金资产净值 基金份额
基金代码 基金简称
（元） (元) （份）
164304 新华环保 0.822 121,615,015.37 147,925,431.90
150190 新华环保A 1.027
150191 新华环保B 0.617
基金代 每万份基金 基金份额 7日年化收
基金简称 基金资产净值(元)
码 已实现收益 （份） 益率(%)
（元）
新华壹诺
000434 1.0554 443,728,540.72 443,728,540.72 3.859
宝货币A
新华壹诺
003267 1.1260 5,434,811,869.54 5,434,811,869.54 4.115
宝货币B
新华活期
000903 1.0813 6,511,473,203.44 6,511,473,203.44 4.048
添利货币A
新华活期
003264 1.1501 2,887,922,022.42 2,887,922,022.42 4.302
添利货币B
新华活期
005148 1.1391 209,948,941.85 209,948,941.85 4.260
添利货币E
新华基金管理股份有限公司
点击查看>>
附件
