名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1452.52 | 845.77 | 58.23% | -162.35 | -11.18% | 8.68 | 0.60% |
2023-06-30 | 1570.98 | 985.39 | 62.72% | -164.75 | -10.49% | 7.82 | 0.50% |
2022-12-31 | -1934.24 | -2538.29 | 131.23% | 1966.52 | -101.67% | 185.40 | -9.59% |
2022-06-30 | -73.35 | -2215.89 | 3021.11% | 1050.98 | -1432.90% | 113.92 | -155.32% |
2021-12-31 | 4774.39 | 2957.52 | 61.95% | 240.99 | 5.05% | 125.21 | 2.62% |
2021-06-30 | 1014.42 | 1448.50 | 142.79% | -144.96 | -14.29% | 36.71 | 3.62% |
2020-12-31 | 9510.22 | 6241.43 | 65.63% | -284.97 | -3.00% | 286.23 | 3.01% |
2020-06-30 | 2329.85 | 1195.27 | 51.30% | -132.39 | -5.68% | 120.13 | 5.16% |
2019-12-31 | 5114.28 | 2865.77 | 56.03% | 2.78 | 0.05% | 236.17 | 4.62% |
2019-06-30 | 544.86 | 72.71 | 13.35% | -1.11 | -0.20% | 108.88 | 19.98% |
2019-06-06 | 12201.42 | 4782.57 | 39.20% | 2378.65 | 19.49% | 49.65 | 0.41% |
2018-12-31 | 21136.66 | -901.86 | -4.27% | -1763.39 | -8.34% | 121.69 | 0.58% |
2018-06-30 | 12857.95 | -1066.03 | -8.29% | -1782.83 | -13.87% | 23.76 | 0.18% |
2017-12-31 | 13858.30 | -152.64 | -1.10% | -8227.67 | -59.37% | -- | -- |
2017-06-30 | 4138.84 | 26.26 | 0.63% | -5499.17 | -132.87% | -- | -- |
2016-12-31 | -1025.98 | 712.19 | -69.42% | -85.91 | 8.37% | 3.20 | -0.31% |