名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 78.16 | 59.41 | 76.01% | 9.90 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 76.08 | 54.24 | 71.29% | 9.04 | 11.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 548.94 | 444.30 | 80.94% | 74.05 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 280.93 | 227.37 | 80.93% | 37.89 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 923.42 | 399.59 | 43.27% | 66.60 | 7.21% | 382.11 | 41.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 398.74 | 187.18 | 46.94% | 31.20 | 7.82% | 121.53 | 30.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 1159.75 | 385.50 | 33.24% | 64.25 | 5.54% | 196.45 | 16.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 562.60 | 187.85 | 33.39% | 31.31 | 5.56% | 78.75 | 14.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 698.84 | 400.01 | 57.24% | 66.67 | 9.54% | 126.88 | 18.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 95.55 | 66.31 | 69.40% | 11.05 | 11.57% | 13.92 | 14.57% | -- | -- |
2019-06-06 | 2927.32 | 1463.85 | 50.01% | 243.98 | 8.33% | 50.53 | 1.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 8795.92 | 3595.10 | 40.87% | 599.18 | 6.81% | 13.50 | 0.15% | -- | -- |
2018-06-30 | 4968.89 | 1867.04 | 37.57% | 311.17 | 6.26% | 10.84 | 0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 11690.97 | 5050.68 | 43.20% | 841.78 | 7.20% | 29.24 | 0.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 4313.01 | 2665.40 | 61.80% | 444.23 | 10.30% | 1.46 | 0.03% | -- | -- |
2016-12-31 | 4319.61 | 3234.34 | 74.88% | 539.06 | 12.48% | 50.98 | 1.18% | -- | -- |