红塔红土人人宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1464601371.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1464601371.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1111079725.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145953501.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3155348874.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
543947.96 |
| 应付托管费 |
90658.01 |
| 应付销售服务费 |
21765.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258010.05 |
| 负债合计 |
914381.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3154434492.13 |
| 所有者权益合计 |
3154434492.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3155348874.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425172325.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1868781510.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1868781510.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
951629907.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3245583743.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
470295.27 |
| 应付托管费 |
78382.54 |
| 应付销售服务费 |
18597.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146195.08 |
| 负债合计 |
713470.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3244870273.42 |
| 所有者权益合计 |
3244870273.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3245583743.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295469816.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
890003934.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
890003934.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
415325915.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2203.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600801869.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
407468.26 |
| 应付托管费 |
67911.39 |
| 应付销售服务费 |
16816.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258445.36 |
| 负债合计 |
750641.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1600051227.81 |
| 所有者权益合计 |
1600051227.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600801869.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
696755857.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1029816323.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1029816323.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
338054684.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5259.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2064632125.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14498900.0 |
| 应付管理人报酬 |
913412.86 |
| 应付托管费 |
152235.47 |
| 应付销售服务费 |
33387.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191963.21 |
| 负债合计 |
15789899.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2048842226.08 |
| 所有者权益合计 |
2048842226.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2064632125.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093448628.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1590683162.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1590683162.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1610025441.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9619981.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4303780463.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
716482.93 |
| 应付托管费 |
119413.82 |
| 应付销售服务费 |
27881.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1136016.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4302644447.3 |
| 所有者权益合计 |
4302644447.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4303780463.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257668520.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
817862704.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817862704.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
777833206.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9240920.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2862606238.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37999823.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861011.54 |
| 应付托管费 |
143501.94 |
| 应付销售服务费 |
33133.24 |
| 应付税费 |
3743.61 |
| 应付利息 |
9420.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123055.34 |
| 负债合计 |
39253478.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2823352760.25 |
| 所有者权益合计 |
2823352760.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2862606238.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1345888934.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1726187880.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1726187880.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
938059830.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13564285.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000905.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4073701835.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11998557.84 |
| 应付管理人报酬 |
1106748.26 |
| 应付托管费 |
184458.04 |
| 应付销售服务费 |
51279.52 |
| 应付税费 |
668.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
13525778.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4060176056.55 |
| 所有者权益合计 |
4060176056.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4073701835.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1526566642.19 |
| 结算备付金 |
165000.0 |
| 存出保证金 |
1888.1 |
| 交易性金融资产 |
2634315643.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2634315643.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1086115436.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27443267.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5827.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5274613705.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299511.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1447656.12 |
| 应付托管费 |
241276.02 |
| 应付销售服务费 |
61081.25 |
| 应付税费 |
62926.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128344.68 |
| 负债合计 |
2329394.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5272284311.21 |
| 所有者权益合计 |
5272284311.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
5274613705.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2137023490.76 |
| 结算备付金 |
218028.81 |
| 存出保证金 |
2662.86 |
| 交易性金融资产 |
1591191993.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591191993.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1239408699.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13284755.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48039796.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5029169426.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.09 |
| 应付管理人报酬 |
933028.55 |
| 应付托管费 |
155504.75 |
| 应付销售服务费 |
46949.92 |
| 应付税费 |
48750.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.01 |
| 负债合计 |
1321860.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5027847565.9 |
| 所有者权益合计 |
5027847565.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5029169426.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755693529.85 |
| 结算备付金 |
141483.13 |
| 存出保证金 |
6841.87 |
| 交易性金融资产 |
1628389291.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1628389291.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
795327032.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13477116.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398785.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3193434080.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34909742.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779692.03 |
| 应付托管费 |
129948.68 |
| 应付销售服务费 |
40835.05 |
| 应付税费 |
16088.22 |
| 应付利息 |
6407.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101097.72 |
| 负债合计 |
36039481.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3157394599.26 |
| 所有者权益合计 |
3157394599.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3193434080.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451316441.38 |
| 结算备付金 |
956803.54 |
| 存出保证金 |
183.22 |
| 交易性金融资产 |
564973817.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
564973817.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238901364.85 |
| 应收证券清算款 |
1006060.71 |
| 应收利息 |
7744079.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30034527.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1294933278.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163898954.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212659.71 |
| 应付托管费 |
35443.29 |
| 应付销售服务费 |
23045.11 |
| 应付税费 |
4837.91 |
| 应付利息 |
220817.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
164476572.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130456705.74 |
| 所有者权益合计 |
1130456705.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1294933278.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224646255.6 |
| 结算备付金 |
399090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119434962.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119434962.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47040178.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3391043.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9726.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394921256.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19499770.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93342.75 |
| 应付托管费 |
15557.15 |
| 应付销售服务费 |
11756.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6582.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118095.94 |
| 负债合计 |
19752055.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375169201.35 |
| 所有者权益合计 |
375169201.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
394921256.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163363503.81 |
| 结算备付金 |
825909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168280379.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168280379.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000123.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1723222.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50204.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341243342.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64165.51 |
| 应付托管费 |
10694.26 |
| 应付销售服务费 |
7393.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
344942.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340898399.93 |
| 所有者权益合计 |
340898399.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
341243342.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64454958.05 |
| 结算备付金 |
325000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44565490.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44565490.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53400273.5 |
| 应收证券清算款 |
1103.92 |
| 应收利息 |
237113.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49603.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163033542.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29941.99 |
| 应付托管费 |
4990.33 |
| 应付销售服务费 |
3016.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132972.33 |
| 负债合计 |
174680.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162858862.0 |
| 所有者权益合计 |
162858862.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
163033542.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76188787.55 |
| 结算备付金 |
593636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33493954.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33493954.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67010554.72 |
| 应收证券清算款 |
2567.5 |
| 应收利息 |
448630.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48856.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177786987.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37378.79 |
| 应付托管费 |
6229.82 |
| 应付销售服务费 |
2658.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
158254.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177628732.72 |
| 所有者权益合计 |
177628732.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
177786987.58 |
