| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47575428.49 |
| 1.利息收入 | 19869841.66 |
| 存款利息收入 | 7722312.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27705586.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27705586.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8615541.41 |
| 1.管理人报酬 | 6037833.72 |
| 2.托管费 | 1006305.61 |
| 3.销售服务费 | 239915.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1028016.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1028016.11 |
| 6.其他费用 | 303470.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38959887.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38959887.08 |
| 一、收入： | 21432182.23 |
| 1.利息收入 | 9888517.72 |
| 存款利息收入 | 4738530.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11543664.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11543664.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3713945.17 |
| 1.管理人报酬 | 2746492.42 |
| 2.托管费 | 457748.77 |
| 3.销售服务费 | 110490.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 251879.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 251879.48 |
| 6.其他费用 | 147334.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17718237.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17718237.06 |
| 一、收入： | 66506188.49 |
| 1.利息收入 | 35251037.72 |
| 存款利息收入 | 17346369.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31255150.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31255150.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12711603.24 |
| 1.管理人报酬 | 9327580.08 |
| 2.托管费 | 1554596.7 |
| 3.销售服务费 | 356458.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1155998.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1155998.6 |
| 6.其他费用 | 316751.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53794585.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53794585.25 |
| 一、收入： | 41617496.15 |
| 1.利息收入 | 23175198.4 |
| 存款利息收入 | 12017063.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18442297.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18442297.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7223845.91 |
| 1.管理人报酬 | 5374691.89 |
| 2.托管费 | 895782.0 |
| 3.销售服务费 | 205621.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 578443.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 578443.37 |
| 6.其他费用 | 169089.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34393650.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34393650.24 |
| 一、收入： | 90221836.47 |
| 1.利息收入 | 88902460.27 |
| 存款利息收入 | 30987045.06 |
| 债券利息收入 | 31971712.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1319376.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1319376.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13617256.39 |
| 1.管理人报酬 | 10325672.2 |
| 2.托管费 | 1720945.32 |
| 3.销售服务费 | 428889.72 |
| 4.交易费用 | 74.1 |
| 5.利息支出 | 805436.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 805436.35 |
| 6.其他费用 | 332035.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76604580.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76604580.08 |
| 一、收入： | 56075622.1 |
| 1.利息收入 | 54964722.93 |
| 存款利息收入 | 17709307.46 |
| 债券利息收入 | 20806368.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1110899.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1110899.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8104526.39 |
| 1.管理人报酬 | 6328175.83 |
| 2.托管费 | 1054695.96 |
| 3.销售服务费 | 281281.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265393.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265393.82 |
| 6.其他费用 | 170776.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47971095.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47971095.71 |
| 一、收入： | 114285170.27 |
| 1.利息收入 | 112849977.28 |
| 存款利息收入 | 37560206.67 |
| 债券利息收入 | 51857785.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1435192.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1435192.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18775063.37 |
| 1.管理人报酬 | 14050414.39 |
| 2.托管费 | 2341735.77 |
| 3.销售服务费 | 628450.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1363226.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1363226.3 |
| 6.其他费用 | 338749.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95510106.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95510106.9 |
| 一、收入： | 60982522.41 |
| 1.利息收入 | 59661516.45 |
| 存款利息收入 | 21599758.5 |
| 债券利息收入 | 26210379.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1321005.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1321005.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9986071.01 |
| 1.管理人报酬 | 7541778.77 |
| 2.托管费 | 1256963.16 |
| 3.销售服务费 | 339126.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632343.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632343.34 |
| 6.其他费用 | 177333.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50996451.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50996451.4 |
| 一、收入： | 97709991.73 |
| 1.利息收入 | 96800730.1 |
| 存款利息收入 | 31091183.86 |
| 债券利息收入 | 43018160.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
909261.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909261.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15139607.95 |
| 1.管理人报酬 | 9950167.9 |
| 2.托管费 | 1658361.33 |
| 3.销售服务费 | 513913.88 |
| 4.交易费用 | 4.13 |
| 5.利息支出 | 2689704.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2689704.66 |
| 6.其他费用 | 290966.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82570383.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82570383.78 |
| 一、收入： | 41843686.19 |
| 1.利息收入 | 40934424.56 |
| 存款利息收入 | 13371779.33 |
| 债券利息收入 | 20833284.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
909261.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909261.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7420975.21 |
| 1.管理人报酬 | 4030375.2 |
| 2.托管费 | 671729.22 |
| 3.销售服务费 | 222066.59 |
| 4.交易费用 | 4.13 |
| 5.利息支出 | 2341036.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2341036.52 |
| 6.其他费用 | 144149.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34422710.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34422710.98 |
| 一、收入： | 20050089.63 |
| 1.利息收入 | 19896563.73 |
| 存款利息收入 | 8500386.68 |
| 债券利息收入 | 7542382.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153525.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153525.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2658261.18 |
| 1.管理人报酬 | 1518296.95 |
| 2.托管费 | 253049.47 |
| 3.销售服务费 | 154369.07 |
| 4.交易费用 | 9.34 |
| 5.利息支出 | 392591.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392591.77 |
| 6.其他费用 | 336729.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17391828.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17391828.45 |
| 一、收入： | 8421801.87 |
| 1.利息收入 | 8380684.04 |
| 存款利息收入 | 4618822.65 |
| 债券利息收入 | 3072768.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41117.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41117.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 893294.47 |
| 1.管理人报酬 | 540830.17 |
| 2.托管费 | 90138.33 |
| 3.销售服务费 | 56177.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57814.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57814.13 |
| 6.其他费用 | 148334.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7528507.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7528507.4 |
| 一、收入： | 7739764.56 |
| 1.利息收入 | 7766255.66 |
| 存款利息收入 | 3876884.18 |
| 债券利息收入 | 2997173.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26491.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26491.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1223394.69 |
| 1.管理人报酬 | 529206.62 |
| 2.托管费 | 88201.08 |
| 3.销售服务费 | 49494.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245482.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245482.43 |
| 6.其他费用 | 311010.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6516369.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6516369.87 |
| 一、收入： | 3580920.13 |
| 1.利息收入 | 3607411.23 |
| 存款利息收入 | 2155188.35 |
| 债券利息收入 | 1101605.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26491.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26491.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 656825.45 |
| 1.管理人报酬 | 255092.58 |
| 2.托管费 | 42515.37 |
| 3.销售服务费 | 19587.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187019.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187019.17 |
| 6.其他费用 | 152611.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2924094.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2924094.68 |
| 一、收入： | 3537083.77 |
| 1.利息收入 | 3545663.15 |
| 存款利息收入 | 2609551.01 |
| 债券利息收入 | 503076.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8579.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8579.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 634481.56 |
| 1.管理人报酬 | 372067.15 |
| 2.托管费 | 62011.23 |
| 3.销售服务费 | 21619.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212.53 |
| 6.其他费用 | 178571.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2902602.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2902602.21 |
