名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4757.54 | -- | -- | 2770.56 | 58.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 2143.22 | -- | -- | 1154.37 | 53.86% | -- | -- |
2022-12-31 | 6650.62 | -- | -- | 3125.52 | 47.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 4161.75 | -- | -- | 1844.23 | 44.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 9022.18 | -- | -- | 131.94 | 1.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 5607.56 | -- | -- | 111.09 | 1.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 11428.52 | -- | -- | 143.52 | 1.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 6098.25 | -- | -- | 132.10 | 2.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 9771.00 | -- | -- | 90.93 | 0.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 4184.37 | -- | -- | 90.93 | 2.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 2005.01 | -- | -- | 15.35 | 0.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 842.18 | -- | -- | 4.11 | 0.49% | -- | -- |
2017-12-31 | 773.98 | -- | -- | -2.65 | -0.34% | -- | -- |
2017-06-30 | 358.09 | -- | -- | -2.65 | -0.74% | -- | -- |
2016-12-31 | 353.71 | -- | -- | -0.86 | -0.24% | -- | -- |