| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4840.52 | 3937.17 | 81.34% | 656.19 | 13.56% | -- | -- | 220.05 | 4.55% |
| 2023-06-30 | 2539.01 | 2068.43 | 81.47% | 344.74 | 13.58% | -- | -- | 112.58 | 4.43% |
| 2022-12-31 | 3670.80 | 3046.49 | 82.99% | 507.75 | 13.83% | -- | -- | 90.15 | 2.46% |
| 2022-06-30 | 1290.63 | 1088.06 | 84.30% | 181.34 | 14.05% | -- | -- | 8.21 | 0.64% |
| 2021-12-31 | 2722.85 | 1719.90 | 63.17% | 286.65 | 10.53% | 689.01 | 25.30% | 1.41 | 0.05% |
| 2021-06-30 | 1052.18 | 683.55 | 64.97% | 113.92 | 10.83% | 243.91 | 23.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 982.93 | 590.12 | 60.04% | 98.35 | 10.01% | 273.21 | 27.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 389.48 | 225.43 | 57.88% | 37.57 | 9.65% | 116.02 | 29.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 510.19 | 243.84 | 47.79% | 40.64 | 7.97% | 204.91 | 40.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 206.55 | 91.26 | 44.18% | 15.21 | 7.36% | 90.39 | 43.76% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 388.70 | 152.99 | 39.36% | 25.50 | 6.56% | 192.66 | 49.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 123.60 | 47.40 | 38.35% | 7.90 | 6.39% | 59.65 | 48.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 257.50 | 142.22 | 55.23% | 23.70 | 9.21% | 74.06 | 28.76% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 170.52 | 92.79 | 54.41% | 15.46 | 9.07% | 53.48 | 31.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 426.84 | 284.15 | 66.57% | 47.36 | 11.10% | 82.43 | 19.31% | -- | -- |
