名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.019 | 0.20% |
大摩18个月定期开放… | 1.065 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.79% | 0.81% | -3.42% | -8.58% | -11.98% | -17.70% | -43.06% | -54.64% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
同类排名[混合型] |
3708|4124 | 76|4341 | 1221|4344 | 3641|4281 | 3934|4152 | 1979|3816 | 2733|3114 | 1846|2037 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.609 | 1.609 | -2.90% | |
2024-07-22 | 1.657 | 1.657 | 0.67% | |
2024-07-19 | 1.646 | 1.646 | 0.06% | |
2024-07-18 | 1.645 | 1.645 | 1.36% | |
2024-07-17 | 1.623 | 1.623 | 1.69% |
截至2024-06-30 大摩健康产业混合A期末总份额为9.72亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 62.00 | 18272.41 | 9.89% |
600276 | 恒瑞医药 | 408.00 | 15719.29 | 8.51% |
600998 | 九州通 | 2735.00 | 13347.56 | 7.23% |
600079 | 人福医药 | 644.00 | 11069.28 | 5.99% |
688575 | 亚辉龙 | 407.00 | 9491.91 | 5.14% |
603259 | 药明康德 | 227.00 | 8925.71 | 4.83% |
002262 | 恩华药业 | 332.00 | 7883.34 | 4.27% |
300832 | 新产业 | 80.00 | 5419.88 | 2.93% |
300122 | 智飞生物 | 179.00 | 5025.22 | 2.72% |
000538 | 云南白药 | 93.00 | 4766.16 | 2.58% |