名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1604.86 | -1572.61 | 97.99% | -- | -- | 36.66 | -2.28% |
2023-06-30 | -606.42 | -859.90 | 141.80% | -- | -- | 34.71 | -5.72% |
2022-12-31 | -7754.58 | -6845.81 | 88.28% | -- | -- | 28.19 | -0.36% |
2022-06-30 | -7167.64 | -6973.54 | 97.29% | -- | -- | 20.32 | -0.28% |
2021-12-31 | 1481.49 | 1628.89 | 109.95% | -- | -- | 22.82 | 1.54% |
2021-06-30 | -158.44 | 149.58 | -94.41% | -- | -- | 15.52 | -9.80% |
2020-12-31 | 1541.10 | 436.67 | 28.33% | -1.89 | -0.12% | 15.62 | 1.01% |
2020-06-30 | 247.93 | 387.84 | 156.44% | -0.09 | -0.04% | 8.97 | 3.62% |
2019-12-31 | 768.11 | 298.20 | 38.82% | -- | -- | 15.92 | 2.07% |
2019-06-30 | 1.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-26 | 1219.74 | -- | -- | 15.83 | 1.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 7416.44 | -655.97 | -8.84% | -389.01 | -5.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 3955.41 | -655.97 | -16.58% | -253.64 | -6.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 6311.60 | 139.37 | 2.21% | -1127.69 | -17.87% | 8.40 | 0.13% |
2017-06-30 | 2135.89 | -404.36 | -18.93% | -377.23 | -17.66% | 8.40 | 0.39% |
2016-12-31 | 1431.80 | 560.16 | 39.12% | -132.77 | -9.27% | 2.80 | 0.20% |