名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48995054.53元 |
本期利润 | 7269559.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77843503.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
期末基金资产净值 | 4306646402.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0741元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41267380.92元 |
本期利润 | 98869590.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111000386.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
期末基金资产净值 | 4404649567.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41475186.4元 |
本期利润 | -40276072.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 86506444.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
期末基金资产净值 | 2825902330.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46285473.14元 |
本期利润 | -31511004.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191100762.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 3753871088.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 175800344.22元 |
本期利润 | 149745904.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 158194045.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
期末基金资产净值 | 2812439504.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 91646380.52元 |
本期利润 | 62482619.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 161456767.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
期末基金资产净值 | 3527234904.74元 |
期末基金份额净值 | 1.1173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 238488815.91元 |
本期利润 | 239701475.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162636066.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
期末基金资产净值 | 4071789274.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 89672797.53元 |
本期利润 | -24629400.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120932073.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
期末基金资产净值 | 3913482025.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 200662083.65元 |
本期利润 | 332744775.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.96% |
本期基金份额净值增长率 | 10.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130185879.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
期末基金资产净值 | 4335128466.29元 |
期末基金份额净值 | 1.098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125955991.78元 |
本期利润 | 192677207.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113929701.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
期末基金资产净值 | 3074560594.24元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75978972.82元 |
本期利润 | 33336214.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42804242.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
期末基金资产净值 | 2614682113.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20588770.41元 |
本期利润 | -6429794.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56164653.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
期末基金资产净值 | 2360590117.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15371424.85元 |
本期利润 | 23599910.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7565183.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 432472402.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6300875.02元 |
本期利润 | 14320732.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6997581.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 435243506.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8130976.91元 |
本期利润 | -4700182.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6233747.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 842437233.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |