名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 59172126.74 |
存出保证金 | 406565.49 |
交易性金融资产 | 6418608035.89 |
股票投资 | 1055800806.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5362807229.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -283.18 |
应收证券清算款 | 78981164.89 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1030765.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6558547950.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1160477671.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99520156.94 |
应付管理人报酬 | 3397914.65 |
应付托管费 | 970832.76 |
应付销售服务费 | 427015.16 |
应付税费 | 283798.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256964.53 |
负债合计 | 1265334353.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4946301720.62 |
所有者权益合计 | 5293213596.8 |
负债和所有者权益合计 | 6558547950.78 |
资产: | |
银行存款 | 1302960.31 |
结算备付金 | 38359780.46 |
存出保证金 | 242247.49 |
交易性金融资产 | 5876694148.85 |
股票投资 | 1037110925.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4839583223.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4718519.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2579446.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5923897103.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 96999684.56 |
应付证券清算款 | 5726471.62 |
应付赎回款 | 2960041.33 |
应付管理人报酬 | 3179302.9 |
应付托管费 | 908372.25 |
应付销售服务费 | 443825.03 |
应付税费 | 206041.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 493630.2 |
负债合计 | 110917369.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5300683995.56 |
所有者权益合计 | 5812979733.96 |
负债和所有者权益合计 | 5923897103.33 |
资产: | |
银行存款 | 617817.43 |
结算备付金 | 42661149.62 |
存出保证金 | 169282.5 |
交易性金融资产 | 3857985461.18 |
股票投资 | 622751014.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3235234446.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 251623.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3901685334.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 466173581.1 |
应付证券清算款 | 352840.56 |
应付赎回款 | 891600.61 |
应付管理人报酬 | 2042278.95 |
应付托管费 | 583508.28 |
应付销售服务费 | 198609.77 |
应付税费 | 105170.56 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323104.41 |
负债合计 | 470670694.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3173674929.46 |
所有者权益合计 | 3431014640.04 |
负债和所有者权益合计 | 3901685334.28 |
资产: | |
银行存款 | 2023883.2 |
结算备付金 | 34065802.19 |
存出保证金 | 417668.15 |
交易性金融资产 | 5055188540.8 |
股票投资 | 814786421.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4240402118.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7881538.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 911882.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5100489314.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 580000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11582483.54 |
应付管理人报酬 | 2675830.99 |
应付托管费 | 764523.11 |
应付销售服务费 | 236408.38 |
应付税费 | 125831.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 394976.95 |
负债合计 | 595780054.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4083174589.29 |
所有者权益合计 | 4504709260.87 |
负债和所有者权益合计 | 5100489314.97 |
资产: | |
银行存款 | 26038362.53 |
结算备付金 | 30229484.1 |
存出保证金 | 202479.06 |
交易性金融资产 | 4468310215.16 |
股票投资 | 494855993.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3973454221.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50469013.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2544772.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4577794326.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 570100000.0 |
应付证券清算款 | 17436363.18 |
应付赎回款 | 12278982.15 |
应付管理人报酬 | 2298329.57 |
应付托管费 | 656665.59 |
应付销售服务费 | 347570.95 |
应付税费 | 96683.15 |
应付利息 | 77173.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237670.54 |
负债合计 | 603645130.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3536644568.01 |
所有者权益合计 | 3974149195.66 |
负债和所有者权益合计 | 4577794326.3 |
资产: | |
银行存款 | 12143848.17 |
结算备付金 | 15079320.28 |
存出保证金 | 116651.92 |
交易性金融资产 | 4532302353.8 |
股票投资 | 631152162.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3901150191.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 44369585.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10381561.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4614393320.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 370100000.0 |
应付证券清算款 | 11015953.86 |
应付赎回款 | 28345048.48 |
应付管理人报酬 | 2437265.49 |
应付托管费 | 696361.58 |
应付销售服务费 | 176055.31 |
应付税费 | 103450.91 |
应付利息 | 148885.83 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242043.48 |
负债合计 | 413287476.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3772314928.02 |
所有者权益合计 | 4201105844.18 |
负债和所有者权益合计 | 4614393320.7 |
资产: | |
银行存款 | 7656461.47 |
结算备付金 | 43490596.6 |
存出保证金 | 244071.78 |
交易性金融资产 | 4939604073.08 |
股票投资 | 668742330.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4270861742.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60466590.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2580328.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5054042122.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 404100000.0 |
应付证券清算款 | 1722655.78 |
应付赎回款 | 7104235.12 |
应付管理人报酬 | 2863027.16 |
应付托管费 | 818007.74 |
应付销售服务费 | 169315.75 |
应付税费 | 105686.49 |
应付利息 | -9795.35 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232320.75 |
负债合计 | 417303567.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4150302992.5 |
所有者权益合计 | 4636738554.23 |
负债和所有者权益合计 | 5054042122.16 |
资产: | |
银行存款 | 12969507.22 |
结算备付金 | 56439178.85 |
存出保证金 | 253479.01 |
交易性金融资产 | 5053360414.04 |
股票投资 | 858144185.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4195216228.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7935882.15 |
应收利息 | 63224524.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1168589.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5195351575.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 770000000.0 |
应付证券清算款 | 2160.0 |
应付赎回款 | 46923932.26 |
应付管理人报酬 | 2585742.85 |
应付托管费 | 738783.63 |
应付销售服务费 | 128505.93 |
应付税费 | 229321.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218213.27 |
负债合计 | 820988329.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4072589684.39 |
所有者权益合计 | 4374363245.44 |
负债和所有者权益合计 | 5195351575.29 |
资产: | |
银行存款 | 74930154.93 |
结算备付金 | 29616714.08 |
存出保证金 | 713280.79 |
交易性金融资产 | 5511488171.4 |
股票投资 | 922168603.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4589319568.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64922411.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4107531.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5717778263.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 326000000.0 |
应付证券清算款 | 72842138.41 |
应付赎回款 | 13912716.47 |
应付管理人报酬 | 2898124.15 |
应付托管费 | 828035.5 |
应付销售服务费 | 239310.72 |
应付税费 | 190844.65 |
应付利息 | 143835.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94385.38 |
负债合计 | 418936701.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4837767801.18 |
所有者权益合计 | 5298841562.46 |
负债和所有者权益合计 | 5717778263.68 |
资产: | |
银行存款 | 79988723.27 |
结算备付金 | 44439279.05 |
存出保证金 | 131793.41 |
交易性金融资产 | 3831369549.5 |
股票投资 | 475787962.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3355581586.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42043419.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22535032.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4020507796.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 244900000.0 |
应付证券清算款 | 73882854.39 |
应付赎回款 | 30258270.68 |
应付管理人报酬 | 2066842.48 |
应付托管费 | 590526.4 |
应付销售服务费 | 160892.12 |
应付税费 | 131114.51 |
应付利息 | 82524.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107264.27 |
负债合计 | 353579515.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3376367895.26 |
所有者权益合计 | 3666928281.27 |
负债和所有者权益合计 | 4020507796.86 |
资产: | |
银行存款 | 1069112.2 |
结算备付金 | 37509592.65 |
存出保证金 | 409025.26 |
交易性金融资产 | 3930515714.99 |
股票投资 | 427649348.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3502866366.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7562876.36 |
应收利息 | 57553574.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 651255.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4035271151.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1058900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8750240.9 |
应付管理人报酬 | 1859174.12 |
应付托管费 | 531192.61 |
应付销售服务费 | 106618.04 |
应付税费 | 173903.58 |
应付利息 | 1696746.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294440.89 |
负债合计 | 1073448914.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2858292171.77 |
所有者权益合计 | 2961822236.95 |
负债和所有者权益合计 | 4035271151.92 |
资产: | |
银行存款 | 67568470.84 |
结算备付金 | 24534097.5 |
存出保证金 | 7770078.11 |
交易性金融资产 | 2965919872.04 |
股票投资 | 311063976.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2654855895.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32603312.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2795296.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3101191127.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 342943000.0 |
应付证券清算款 | 49855012.41 |
应付赎回款 | 8647089.4 |
应付管理人报酬 | 1477825.86 |
应付托管费 | 422235.96 |
应付销售服务费 | 82037.23 |
应付税费 | 123826.07 |
应付利息 | 98179.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136317.92 |
负债合计 | 404664011.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2569635831.27 |
所有者权益合计 | 2696527116.17 |
负债和所有者权益合计 | 3101191127.86 |
资产: | |
银行存款 | 3632443.39 |
结算备付金 | 13731373.4 |
存出保证金 | 2003564.11 |
交易性金融资产 | 784508093.62 |
股票投资 | 85028447.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 699479646.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8294915.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 423493.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 812593883.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 149000000.0 |
应付证券清算款 | 3018931.67 |
应付赎回款 | 2505589.57 |
应付管理人报酬 | 397303.39 |
应付托管费 | 113515.25 |
应付销售服务费 | 75756.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 199919.85 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265001.11 |
负债合计 | 156238076.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 631111584.5 |
所有者权益合计 | 656355807.18 |
负债和所有者权益合计 | 812593883.68 |
资产: | |
银行存款 | 1206575.69 |
结算备付金 | 17779208.84 |
存出保证金 | 1383339.22 |
交易性金融资产 | 662590927.64 |
股票投资 | 63610481.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 598980446.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10069409.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30138.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 693059599.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 136100000.0 |
应付证券清算款 | 290983.93 |
应付赎回款 | 3210106.59 |
应付管理人报酬 | 319833.8 |
应付托管费 | 91381.06 |
应付销售服务费 | 39051.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -55271.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129735.42 |
负债合计 | 140675572.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 532535391.1 |
所有者权益合计 | 552384027.1 |
负债和所有者权益合计 | 693059599.87 |
资产: | |
银行存款 | 48049790.94 |
结算备付金 | 15356714.94 |
存出保证金 | 153770.93 |
交易性金融资产 | 1096466263.59 |
股票投资 | 94034168.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1002432095.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13886614.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1190.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1173914345.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 111800000.0 |
应付证券清算款 | 46159328.55 |
应付赎回款 | 1718674.42 |
应付管理人报酬 | 648703.03 |
应付托管费 | 185343.7 |
应付销售服务费 | 72071.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3577.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181043.79 |
负债合计 | 161175453.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005663533.72 |
所有者权益合计 | 1012738891.5 |
负债和所有者权益合计 | 1173914345.42 |