名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红医疗升级股票发… | 0.904 | 1.01% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9147 | 1.00% |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4612 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.62% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币A | 0.3956 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 56417893.45 |
1.利息收入 | 885162.65 |
存款利息收入 | 849584.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
117615452.49 |
股票投资收益 | -29996975.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123626185.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23986242.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63233550.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1150829.22 |
减:二、费用 | 62143478.51 |
1.管理人报酬 | 36936209.46 |
2.托管费 | 10553202.72 |
3.销售服务费 | 4677227.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9411922.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9411922.28 |
6.其他费用 | 294314.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5725585.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5725585.06 |
一、收入: | 145091910.45 |
1.利息收入 | 571315.75 |
存款利息收入 | 536586.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74049396.87 |
股票投资收益 | 6513217.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57532510.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10003668.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
69776401.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
694796.5 |
减:二、费用 | 25323180.83 |
1.管理人报酬 | 14576743.7 |
2.托管费 | 4164783.96 |
3.销售服务费 | 1771258.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4561249.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4561249.81 |
6.其他费用 | 146802.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119768729.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119768729.62 |
一、收入: | -435333.33 |
1.利息收入 | 901634.04 |
存款利息收入 | 873182.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103522120.15 |
股票投资收益 | -60451103.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139081158.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24892065.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105765969.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
906881.53 |
减:二、费用 | 55931251.52 |
1.管理人报酬 | 31693957.46 |
2.托管费 | 9055416.46 |
3.销售服务费 | 3332256.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11374307.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11374307.09 |
6.其他费用 | 293718.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56366584.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56366584.85 |
一、收入: | -12141909.32 |
1.利息收入 | 475479.35 |
存款利息收入 | 453940.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87280123.54 |
股票投资收益 | -2614440.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77970158.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11924405.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100477178.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
579666.2 |
减:二、费用 | 31594727.5 |
1.管理人报酬 | 18248959.27 |
2.托管费 | 5213988.39 |
3.销售服务费 | 2022220.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5860865.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5860865.51 |
6.其他费用 | 146728.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43736636.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43736636.82 |
一、收入: | 230980416.02 |
1.利息收入 | 103298085.83 |
存款利息收入 | 459675.95 |
债券利息收入 | 102715216.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
156416128.4 |
股票投资收益 | 68795463.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65339782.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22280882.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30229588.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1495790.43 |
减:二、费用 | 48965190.35 |
1.管理人报酬 | 28951745.31 |
2.托管费 | 8271927.28 |
3.销售服务费 | 2678705.1 |
4.交易费用 | 1463535.79 |
5.利息支出 | 7167286.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7167286.98 |
6.其他费用 | 290114.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182015225.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182015225.67 |
一、收入: | 94730696.88 |
1.利息收入 | 55075312.9 |
存款利息收入 | 217297.72 |
债券利息收入 | 54786690.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72490095.54 |
股票投资收益 | 38111436.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28363841.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6014817.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33561597.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
726886.21 |
减:二、费用 | 24952841.09 |
1.管理人报酬 | 15310935.28 |
2.托管费 | 4374552.95 |
3.销售服务费 | 898046.8 |
4.交易费用 | 572116.2 |
5.利息支出 | 3577931.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3577931.51 |
6.其他费用 | 143410.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69777855.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69777855.79 |
一、收入: | 339101176.27 |
1.利息收入 | 140656604.06 |
存款利息收入 | 1194603.1 |
债券利息收入 | 139247456.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
199822231.02 |
股票投资收益 | 153615354.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21935419.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2500.0 |
股利收益 | 24273956.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3975249.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2597591.09 |
减:二、费用 | 65920207.89 |
1.管理人报酬 | 36436704.79 |
2.托管费 | 10410486.99 |
3.销售服务费 | 2616201.63 |
4.交易费用 | 3031589.57 |
5.利息支出 | 12843431.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12843431.3 |
6.其他费用 | 306506.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
273180968.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
273180968.38 |
一、收入: | -1122224.24 |
1.利息收入 | 75450229.74 |
存款利息收入 | 596432.86 |
债券利息收入 | 74811264.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59496973.24 |
股票投资收益 | 29052287.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13327590.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2500.0 |
股利收益 | 17119595.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137760308.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1690881.32 |
减:二、费用 | 34134538.43 |
1.管理人报酬 | 19789743.5 |
2.托管费 | 5654212.39 |
3.销售服务费 | 1370720.69 |
4.交易费用 | 1505368.55 |
5.利息支出 | 5494316.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5494316.97 |
6.其他费用 | 148426.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35256762.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35256762.67 |
一、收入: | 429958049.02 |
1.利息收入 | 112347771.62 |
存款利息收入 | 838601.49 |
债券利息收入 | 111225862.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
173119809.69 |
股票投资收益 | 45673250.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115559800.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 666650.49 |
股利收益 | 11220108.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143442641.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1047825.75 |
减:二、费用 | 52729228.23 |
1.管理人报酬 | 27833213.87 |
2.托管费 | 7952346.85 |
3.销售服务费 | 2174557.07 |
4.交易费用 | 1454915.59 |
5.利息支出 | 12843492.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12843492.09 |
6.其他费用 | 270487.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
377228820.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
377228820.79 |
一、收入: | 236349961.24 |
1.利息收入 | 56719788.08 |
存款利息收入 | 469274.48 |
债券利息收入 | 55970296.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113276072.63 |
股票投资收益 | 29825506.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79421366.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4029199.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65599203.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
754897.32 |
减:二、费用 | 25907339.86 |
1.管理人报酬 | 12870203.39 |
2.托管费 | 3677200.95 |
3.销售服务费 | 951780.2 |
4.交易费用 | 734960.1 |
5.利息支出 | 7439440.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7439440.59 |
6.其他费用 | 138073.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210442621.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210442621.38 |
一、收入: | 78393114.41 |
1.利息收入 | 78096806.44 |
存款利息收入 | 492041.17 |
债券利息收入 | 77429651.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47333793.58 |
股票投资收益 | 13624534.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22551135.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5427538.2 |
股利收益 | 5730585.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47418866.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
381380.6 |
减:二、费用 | 35573667.54 |
1.管理人报酬 | 15458898.45 |
2.托管费 | 4416828.15 |
3.销售服务费 | 1122517.66 |
4.交易费用 | 1014455.61 |
5.利息支出 | 13030983.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13030983.67 |
6.其他费用 | 356264.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42819446.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42819446.87 |
一、收入: | 7711850.8 |
1.利息收入 | 21051820.28 |
存款利息收入 | 206460.73 |
债券利息收入 | 20727998.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14994764.73 |
股票投资收益 | 12207119.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -520866.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1309043.06 |
股利收益 | 1999468.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28552914.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218180.0 |
减:二、费用 | 9453010.71 |
1.管理人报酬 | 4349243.21 |
2.托管费 | 1242640.94 |
3.销售服务费 | 427193.82 |
4.交易费用 | 391667.99 |
5.利息支出 | 2830577.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2830577.84 |
6.其他费用 | 163239.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1741159.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1741159.91 |
一、收入: | 42512065.01 |
1.利息收入 | 28946908.15 |
存款利息收入 | 284134.54 |
债券利息收入 | 28624741.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4182268.06 |
股票投资收益 | 21243237.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16093760.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2327835.29 |
股利收益 | 1360626.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9229921.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152967.63 |
减:二、费用 | 13343929.19 |
1.管理人报酬 | 5077851.41 |
2.托管费 | 1450814.58 |
3.销售服务费 | 685460.57 |
4.交易费用 | 775655.35 |
5.利息支出 | 5038940.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5038940.84 |
6.其他费用 | 315206.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29168135.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29168135.82 |
一、收入: | 24633944.26 |
1.利息收入 | 15149000.62 |
存款利息收入 | 167924.13 |
债券利息收入 | 14952579.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-920646.71 |
股票投资收益 | 9785959.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11253489.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -615300.0 |
股利收益 | 1162184.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10290931.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114659.11 |
减:二、费用 | 7032765.66 |
1.管理人报酬 | 2772037.04 |
2.托管费 | 792010.49 |
3.销售服务费 | 274641.64 |
4.交易费用 | 506845.12 |
5.利息支出 | 2533240.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2533240.72 |
6.其他费用 | 153990.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17601178.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17601178.6 |
一、收入: | 4569885.05 |
1.利息收入 | 16059602.13 |
存款利息收入 | 629204.04 |
债券利息收入 | 15305306.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3187905.73 |
股票投资收益 | 2623422.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 786390.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -445200.0 |
股利收益 | 223293.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14749486.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71864.11 |
减:二、费用 | 7715495.7 |
1.管理人报酬 | 3360627.35 |
2.托管费 | 960179.29 |
3.销售服务费 | 581026.75 |
4.交易费用 | 708649.07 |
5.利息支出 | 1898730.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1898730.71 |
6.其他费用 | 206282.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3145610.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3145610.65 |