| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141312707.18元 |
| 本期利润 | 142760235.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39283832.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 6021188155.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61238899.12元 |
| 本期利润 | 81820055.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138063820.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 6120087730.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 182116036.19元 |
| 本期利润 | 147232718.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56244690.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 6038333608.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92195902.6元 |
| 本期利润 | 94050174.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283027741.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 6265202215.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 196566370.87元 |
| 本期利润 | 223945936.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188988702.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 6171468270.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89166150.19元 |
| 本期利润 | 108416842.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118330787.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 6100895100.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163940751.56元 |
| 本期利润 | 124553438.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9917607.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 5992869737.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128490681.28元 |
| 本期利润 | 97421012.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17220923.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 5966495272.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327682403.09元 |
| 本期利润 | 237679321.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88779755.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 6072750181.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172789611.07元 |
| 本期利润 | 105261950.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82042854.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 6066687605.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290583465.32元 |
| 本期利润 | 476527849.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145184568.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 6154219623.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142242613.96元 |
| 本期利润 | 212394964.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29787033.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 6011817936.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198610076.57元 |
| 本期利润 | 114808405.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38716466.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 6020453259.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97435759.25元 |
| 本期利润 | 45788420.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41478902.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 6023319471.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28419973.12元 |
| 本期利润 | 58496531.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77045638.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 6059063413.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
