名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 102.87% | 0.46% | 80538.23 |
2024-03-31 | -- | 121.64% | 0.15% | 609298.94 |
2023-12-31 | -- | 101.93% | 0.13% | 602118.82 |
2023-09-30 | -- | 104.79% | 0.05% | 614579.22 |
2023-06-30 | -- | 113.45% | 0.06% | 612008.77 |
2023-03-31 | -- | 98.22% | 0.17% | 605871.82 |
2022-12-31 | -- | 97.02% | 0.06% | 603833.36 |
2022-09-30 | -- | 128.05% | 0.07% | 605701.74 |
2022-06-30 | -- | 123.65% | 0.06% | 626520.22 |
2022-03-31 | -- | 122.38% | 0.06% | 619936.72 |
2021-12-31 | -- | 98.51% | 0.07% | 617146.83 |
2021-09-30 | -- | 126.09% | 0.06% | 615946.83 |
2021-06-30 | -- | 111.62% | 0.05% | 610089.51 |
2021-03-31 | -- | 105.09% | 0.18% | 603281.13 |
2020-12-31 | -- | 98.13% | 0.04% | 599286.97 |
2020-09-30 | -- | 99.27% | 0.09% | 593249.08 |
2020-06-30 | -- | 131.75% | 0.07% | 596649.53 |
2020-03-31 | -- | 115.23% | 0.05% | 604752.26 |
2019-12-31 | -- | 97.64% | 0.15% | 607275.02 |
2019-09-30 | -- | 121.55% | 0.19% | 600026.98 |
2019-06-30 | -- | 97.08% | 0.06% | 606668.76 |
2019-03-31 | -- | 119.69% | 0.6% | 605231.31 |
2018-12-31 | -- | 130.05% | 0.12% | 615421.96 |
2018-09-30 | -- | 127.88% | 0.42% | 601135.15 |
2018-06-30 | -- | 91.94% | 0.06% | 601181.79 |
2018-03-31 | -- | 97.44% | 0.18% | 602070.51 |
2017-12-31 | -- | 135.33% | 0.12% | 602045.33 |
2017-09-30 | -- | 96.75% | 0.06% | 600345.00 |
2017-06-30 | -- | 121.15% | 1.71% | 602331.95 |
2017-03-31 | -- | 105.3% | 0.37% | 601439.31 |
2016-12-31 | -- | 128.46% | 0.17% | 605906.34 |
2016-09-30 | -- | 96.16% | 3.24% | -- |